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          興全旗下各基金2019年6月30日資產凈值公告
          2019-07-01 文字大小 【 】 【打印
                      
          序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 基金份額凈值 基金份額累計凈值 基金資產凈值 基金合同生效時間 托管銀行
          1 340001 興全可轉債混合 2019/6/30 1.0822 3.7282 4,416,231,008.52 2004/5/11 工商銀行
          2 前端:163402 興全趨勢投資混合(LOF) 2019/6/30 0.7542 9.5048 18,291,596,572.93 2005/11/3 興業銀行
          后端:163403
          3 340006 興全全球視野股票 2019/6/30 1.6546 4.4006 1,441,926,894.59 2006/9/20 興業銀行
          4 340007 興全社會責任混合 2019/6/30 3.181 3.371 6,349,673,463.32 2008/4/30 建設銀行
          5 340008 興全有機增長混合 2019/6/30 2.3856 3.2056 3,841,073,415.06 2009/3/25 興業銀行
          6 340009 興全磐穩增利債券 2019/6/30 1.3225 1.7225 2,227,891,944.64 2009/7/23 交通銀行
          7 163406 興全合潤分級混合 2019/6/30 1.0136 3.8547 5,198,356,233.40 2010/4/22 招商銀行
          8 前端:163407 興全滬深300指數(LOF)A 2019/6/30 1.9482 1.9482 3,304,608,334.12 2010/11/2 農業銀行
          后端:163408
          7230 興全滬深300指數C 2019/6/30 1.9478 1.9478 107,428,986.06 2019-06-05(增設)
          9 前端:163409 興全綠色投資混合(LOF) 2019/6/30 1.624 2.304 467,434,510.13 2011/5/6 工商銀行
          后端:163410
          10 163411 興全精選混合 2019/6/30 1.6727 1.9416 889,003,208.48 2011/8/3 興業銀行
          11 前端:163412 興全輕資產混合(LOF) 2019/6/30 3.379 4.443 5,280,413,720.93 2012/4/5 招商銀行
          后端:163413
          12 前端:163415 興全商業模式混合(LOF) 2019/6/30 1.834 2.694 2,007,825,495.92 2012/12/18 光大銀行
          后端:163416
          13 1511 興全新視野定開混合 2019/6/30 1.275 1.335 7,780,541,695.88 2015/7/1 興業銀行
          14 1819 興全穩益定開債券 2019/6/30 1.0923 1.242 10,676,287,873.63 2015/9/10 興業銀行
          15 3949 興全穩泰債券 2019/6/30 1.0236 1.1178 3,313,972,091.56 2016/12/16 交通銀行
          16 4919 興全興泰定開債券 2019/6/30 1.007 1.1023 6,052,860,288.32 2017/8/31 興業銀行
          17 4952 興全恒益債券A 2019/6/30 1.0666 1.0666 928,348,076.80 2017/9/20 工商銀行
          4953 興全恒益債券C 2019/6/30 1.0588 1.0588 82,033,370.74
          18 163417 興全合宜混合 2019/6/30 1.0553 1.0553 34,508,309,884.58 2018/1/23 招商銀行
          19 5712 興全祥泰定開債券 2019/6/30 1.1082 1.1082 1,119,243,613.66 2018/3/16 興業銀行
          20 6580 興全安泰平衡養老三年持有FOF* 2019/6/26 1.0978 1.0978 763,204,017.97 2019/1/25 招商銀行
          21 6985 興全恒裕債券 2019/6/30 1.0095 1.0095 470,458,844.09 2019/3/12 興業銀行
          22 7449 興全多維價值混合A 2019/6/30 1.0144 1.0144 3,641,611,202.39 2019/6/12 建設銀行
          7450 興全多維價值混合C 2019/6/30 1.0141 1.0141 412,670,088.99
          23 6984 興全恒瑞定開債券 2019/6/30 0.9969 0.9969 1,006,891,480.57 2019/6/21 興業銀行
          每萬份收益 最近7日年化收益率(%)  基金資產凈值 成立日期 托管銀行
          24 340005 興全貨幣A 2019/6/30 0.7114 2.652 4,168,194,673.38 2006/4/27 興業銀行
          4417 興全貨幣B 2019/6/30 0.7772 2.893 25,636,935,760.79 2017-03-31(增設)
          25 575 興全添利寶 2019/6/30 0.7638 2.745 69,730,717,197.95 2014/2/27 興業銀行
          26 1820 興全天添益A 2019/6/30 0.7441 2.673 18,377,867.66 2015/11/5 興業銀行
          1821 興全天添益B 2019/6/30 0.8099 2.915 23,319,043,496.20


          注:1、本表所列數據由本基金管理公司計算,基金托管銀行復核。
          2、份額累計凈值=份額凈值+基金成立以來累計派息金額。
          l 興全趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)因進行了基金份額拆分,其份額累計凈值計算公式為:
          份額累計凈值=(份額凈值+拆分后累計派息金額)×3.993900918 + 基金成立以來拆分前累計派息金額
          l 興全合潤分級混合型證券投資基金于2019年4月22日進行了定期份額折算、分拆,其份額凈值調整為1.0000元。定期份額折算、分拆方案詳見2019年4月17日登載的《興全基金管理有限公司關于興全合潤分級混合型證券投資基金辦理定期份額折算、分拆業務的公告》。
          l 由于興全保本在第二個保本周期屆滿后不再符合保本基金存續條件,根據《興全保本混合型證券投資基金基金合同》的約定,興全保本轉型為非保本的混合型基金,名稱相應變更為“興全精選混合型證券投資基金”。興全保本混合第二個保本周期到期日為2017年9月5日,自2017年9月6日起“興全保本混合型證券投資基金”轉型為“興全精選混合型證券投資基金”。
          3、興全貨幣市場證券投資基金的收益分配按月結轉份額,興全添利寶貨幣市場基金、興全天添益貨幣市場基金的收益分配按日結轉份額。
          “每萬份基金凈收益”和“最近7日年化收益率”的計算公式見《貨幣市場基金信息披露特別規定》。
          4、根據《興全安泰平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》的規定,基金管理人每個估值日計算基金資產凈值及基金份額凈值,T 日的基金份額凈值不遲于 T+3 日公告。

          特此公告。
          興全基金管理有限公司
          2019年7月1日
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