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    匯添富全球醫療保健混合型證券投資基金2019年第2季度報告
    2019-07-17 文字大小 【 】 【打印
                
    基金管理人:匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中國工商銀行股份有限公司 報告送出日期:2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2019年7月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告中財務資料未經審計。 本報告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金產品概況 基金簡稱 添富全球醫療混合(QDII) 基金主代碼 004877 基金運作方式 契約型開放式 基金合同生效日 2017年8月16日 報告期末基金份額總額 162,058,128.44份 投資目標 本基金采用自下而上的方法,精選全球醫療保健行業相關公司的股票進行投資布局,在科學嚴格管理風險的前提下,謀求基金資產的中長期穩健增值。 投資策略 本基金主要采用穩健的資產配置和積極的股票投資策略。在資產配置中,根據宏觀經濟和證券市場狀況,通過分析股票市場、固定收益產品及貨幣市場工具等的預期風險收益特征,確定投資組合的投資范圍和比例。在股票投資中,采用“自下而上”的策略,精選出全球醫療保健主題相關公司中商業模式清晰、競爭優勢明顯、具有長期持續增長模式且估值水平相對合理的上市公司,精心科學構建股票投資組合,并輔以嚴格的投資組合風險控制,以獲得中長期的較高投資收益。本基金投資策略的重點是精選股票策略。 業績比較基準 標普全球1200醫療保健指數(S&P Global 1200 Health Care Sector Index)收益率×40%+中證醫藥衛生指數收益率×40%+一年期人民幣定期存款利率(稅后)×20% 風險收益特征 本基金為主要投資于全球醫療保健行業相關公司股票的混合型基金,屬于證券投資基金中高預期風險高預期收益的品種,其預期風險與預期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可投資于境外證券,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。 基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司 下屬分級基金的基金簡稱 添富全球醫療混合(QDII)人民幣 添富全球醫療混合(QDII)美元 下屬分級基金的交易代碼 004877 004878 報告期末下屬分級基金的份額總額 156,144,286.75份 5,913,841.69份 境外資產托管人 英文名稱:Brown Brothers Harriman & Co. 中文名稱:布朗兄弟哈里曼銀行 主要財務指標和基金凈值表現 主要財務指標 單位:人民幣元 主要財務指標 報告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 添富全球醫療混合(QDII)人民幣 添富全球醫療混合(QDII)美元 1.本期已實現收益 4,714,749.06 1,166,546.56 2.本期利潤 6,165,162.22 1,544,488.11 3.加權平均基金份額本期利潤 0.0380 0.2537 4.期末基金資產凈值 179,309,852.80 45,345,179.04 5.期末基金份額凈值 1.1484 1.1153 注:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。 2、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 基金凈值表現 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 添富全球醫療混合(QDII)人民幣 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 過去三個月 3.61% 0.85% -2.06% 0.69% 5.67% 0.16% 添富全球醫療混合(QDII)美元 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 過去三個月 1.46% 0.83% -2.06% 0.69% 3.52% 0.14% 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較   注:本基金建倉期為本《基金合同》生效之日(2017年8月16日)起6個月,建倉結束時各項資產配置比例符合合同約定。 管理人報告 基金經理(或基金經理小組)簡介 姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明 任職日期 離任日期 劉江 匯添富醫療服務混合基金、添富全球醫療混合(QDII)基金、添富3年封閉配售混合(LOF)基金、添富創新醫藥混合基金、匯添富科技創新混合基金的基金經理。 2017年8月16日 - 8年 國籍:中國。學歷:清華大學工學碩士,德國亞琛工大工學碩士。相關業務資格:證券投資基金從業資格。從業經歷:2011年5月加入匯添富基金管理股份有限公司任醫藥行業分析師,2015年6月18日至今任匯添富醫療服務混合基金的基金經理,2017年8月16日至今任添富全球醫療混合(QDII)基金的基金經理,2018年7月5日至今任添富3年封閉配售混合(LOF)基金的基金經理,2018年8月8日至今任添富創新醫藥混合基金的基金經理,2019年5月6日至今任匯添富科技創新混合基金的基金經理。 注:1、基金的首任基金經理,其“任職日期”為基金合同生效日,其“離職日期”為根據公司決議確定的解聘日期; 2、非首任基金經理,其“任職日期”和“離任日期”分別指根據公司決議確定的聘任日期和解聘日期; 3、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。 境外投資顧問為本基金提供投資建議的主要成員簡介 注:本基金無境外投資顧問. 報告期內本基金運作遵規守信情況說明 本基金管理人在本報告期內嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其他相關法律法規、證監會規定和本基金合同的約定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益,無損害基金持有人利益的行為。本基金無重大違法、違規行為,本基金投資組合符合有關法規及基金合同的約定。 公平交易專項說明 公平交易制度的執行情況 本基金管理人高度重視投資者利益保護,根據中國證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》等法規,借鑒國際經驗,建立了健全、有效的公平交易制度體系,形成涵蓋開放式基金、特定客戶資產管理以及社保與養老委托資產的投資管理,涉及交易所市場、銀行間市場等各投資市場,債券、股票、回購等各投資標的,并貫穿分工授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估、監督檢查各環節的公平交易機制。 本報告期內,基金管理人對公平交易制度和公平交易機制實現了流程優化和進一步系統化,確保全程嵌入式風險控制體系的有效運行,包括投資獨立決策、研究公平分享、集中交易公平執行、交易嚴密監控和報告及時分析等在內的公平交易各環節執行情況良好。 本報告期內,通過投資交易監控、交易數據分析以及專項稽核檢查,本基金管理人未發現任何違反公平交易的行為。 異常交易行為的專項說明 本報告期內基金管理人管理的所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日總成交量5%的交易次數為3次,由于組合投資策略導致。經檢查和分析未發現異常情況。 報告期內基金的投資策略和業績表現說明 二季度,回顧美中港三地市場。美股呈現穩健上漲,其中標普500上漲3.79%,道瓊斯工業指數上漲2.59%,標普1200醫藥行業指數上漲1.27%,其中,高彈性的納斯達克生物科技指數IBB單季度下跌2.42%。而A股在二季度出現了較大的分化,上證50上漲7.19%,滬深300上漲2.61%,而創業板下跌7.09,申萬醫藥指數下跌5.71%。港股醫藥板塊再次成為A股醫藥波動放大版,恒生醫藥保健指數單季下跌8.44%。 美股雖然表現穩健,但是在二季度還是經歷了較大的市場邏輯變化。一方面,中美貿易戰的預期在G20前后幾乎發生翻轉;另一方面,美國2020年大選前的預熱中,部分政客提出了醫藥改革的激進方案,比如民主黨候選人桑德斯提出的Medicare-for-All等。市場原來對生物醫藥板塊具備防御屬性的共識,實際上遭遇了一定程度的挑戰。不過考慮到美國各種醫改激進方案實際的推行難度都非常高、其落實到地更會是非常長期的系統工程,美國醫藥體系幾乎不可能像中國醫藥產業一樣,在極端時間內出現翻天覆地的調整,這些事件的短期影響應該遠遠大于長期影響。 從A股醫藥行業內部來看,二季度也是分化極大的一個季度,僅有約1/5的股票為上漲。不受醫保政策影響,短期業績呈現較快速增長的公司,符合創新主線的公司,階段性取得了資金的持續聚集;而大量邏輯上可能受政策波及的領域,則幾乎難有資金問津。考慮到市場已經對創新主線及非醫保的防御策略表達的已經比較極致,而很多遭遇政策打壓的優良公司也已經進入非常吸引人的估值價值區間,我們更多開始研究市場是否對中國醫藥政策的沖擊過度悲觀。 我們在報告期內,不斷調整組合的持倉,以匹配我們對中美生物醫藥產業的最新認知和研判。 本報告期截止6月30日,本基金按人民幣計價的凈值為1.1484,單季度收益率為3.61%,同期比較基準收益率為-2.06%,本基金相對比較基準領先5.67個百分點;按美元計價的凈值為1.1153,單季度收益率為1.46%,本基金相對比較基準領先3.52個百分點。兩個幣種凈值的差異,主要來自于人民幣兌美元匯率的波動。 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明 無。 投資組合報告 報告期末基金資產組合情況 序號 項目 金額(人民幣元 ) 占基金總資產的比例(%) 1 權益投資 185,791,003.80 77.13 其中:普通股 181,149,738.94 75.20 優先股 - - 存托憑證 4,641,264.86 1.93 房地產信托憑證 - - 2 基金投資 2,670,668.33 1.11 3 固定收益投資 - - 其中:債券 - - 資產支持證券 - - 4 金融衍生品投資 - - 其中:遠期 - - 期貨 - - 期權 - - 權證 - - 5 買入返售金融資產 - - 其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - - 6 貨幣市場工具 - - 7 銀行存款和結算備付金合計 51,200,323.53 21.25 8 其他資產 1,232,043.70 0.51 9 合計 240,894,039.36 100.00 注:1.本基金通過港股通交易機制投資的港股公允價值為9,321,691.04人民幣,占期末凈值比例4.15%。 2.由于四舍五入的原因市值占基金總資產的比例分項之和與合計可能有尾差。 報告期末在各個國家(地區)證券市場的股票及存托憑證投資分布 國家(地區) 公允價值(人民幣元) 占基金資產凈值比例(%) 美國 104,271,316.60 46.41 中國 57,420,279.94 25.56 香港 24,099,407.26 10.73 合計 185,791,003.80 82.70 注:按公允價值占基金資產凈值比例從大到小排序;國家(地區)類別根據其所在的證券交易所確定;此處股票包括普通股和優先股;ADR、GDR按照存托憑證本身掛牌的證券交易所確定。 報告期末按行業分類的股票及存托憑證投資組合 行業類別 公允價值(人民幣元) 占基金資產凈值比例(%) 10 能源 - - 15 原材料 - - 20 工業 8,038,095.31 3.58 25 非必需消費品 1,537,392.81 0.68 30 必需消費品 2,099,700.00 0.93 35 醫療保健 159,214,952.65 70.87 40 金融 - - 45 信息科技 9,851,614.63 4.39 50 電信服務 5,049,248.40 2.25 55 公用事業 - - 60 房地產 - - 合計 185,791,003.80 82.7 注:1. 以上分類采用全球行業分類標準(GICS) 2. 由于四舍五入的原因市值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細 序號 公司名稱 (英文) 公司名稱(中文) 證券代碼 所在證券市場 所屬國家(地區) 數量(股) 公允價值(人民幣元) 占基金資產凈值比例(%) 1 Merck & Co., Inc. 默克集團 MRK US 紐約證券交易所 美國 19,834 11,433,182.26 5.09 2 Edwards Lifesciences Corp 愛德華茲生命科學公司 EW US 紐約證券交易所 美國 7,680 9,753,846.36 4.34 3 VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA 福泰制藥公司 VRTX US 納斯達克交易所 美國 7,668 9,666,913.30 4.3 4 Exact Sciences Corp 精密科學公司 EXAS US 納斯達克交易所 美國 11,461 9,300,482.17 4.14 5 Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd. 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 300347 SZ 深圳證券交易所 中國 120,036 9,254,775.60 4.12 6 VEEVA SYSTEMS INC - VEEV US 紐約證券交易所 美國 8,218 9,158,612.70 4.08 7 Staar Surgical Co - STAA US 納斯達克交易所 美國 43,223 8,730,124.74 3.89 8 Guardant Health, Inc. - GH US 納斯達克交易所 美國 14,254 8,459,647.10 3.77 9 DANAHER CORP /DE/ 丹納赫公司 DHR US 紐約證券交易所 美國 8,181 8,038,095.31 3.58 10 Shandong Pharmaceutical Glass Co.,Ltd 山東省藥用玻璃股份有限公司 600529 SH 上海證券交易所 中國 349,877 7,970,198.06 3.55 報告期末按債券信用等級分類的債券投資組合 注:本基金本報告期末未持有債券。 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 注:本基金本報告期末未持有債券。 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細 注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名金融衍生品投資明細 序號 衍生品類別 衍生品名稱 公允價值(人民幣元) 占基金資產凈值比例(%) 1 期貨品種_外匯 USD/CNH futures Sep19 - - 注:期貨投資采用當日無負債結算制度,相關價值已包含在結算備付金中,具體投資情況詳見下表(買入持倉量以正數表示、賣出持倉量以負數表示): 代碼 名稱 持倉量(買/賣)(單位:手) 合約市值 公允價值變動 CUS1909 USD/CNH futures Sep19 -40 - 27,507,200.00 52,240.00 公允價值變動總額合計 52,240.00 期貨投資本期收益 -399,510.00 期貨投資本期公允價值變動 96,740.00 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細 序號 基金名稱 基金類型 運作方式 管理人 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 1 PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF 開放式 Pro Shares Trust 2,670,668.33 1.19 投資組合報告附注 報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。 其他資產構成 序號 名稱 金額(人民幣元) 1 存出保證金 885,371.90 2 應收證券清算款 - 3 應收股利 210,686.86 4 應收利息 3,080.72 5 應收申購款 132,904.22 6 其他應收款 - 7 待攤費用 - 8 其他 - 9 合計 1,232,043.70 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 注:本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 注:本基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限的情況。 開放式基金份額變動 單位:份 項目 添富全球醫療混合(QDII)人民幣 添富全球醫療混合(QDII)美元 報告期期初基金份額總額 174,175,043.19 6,300,072.71 報告期期間基金總申購份額 10,765,656.10 178,776.88 減:報告期期間基金總贖回份額 28,796,412.54 565,007.90 報告期期末基金份額總額 156,144,286.75 5,913,841.69 注:總申購份額含紅利再投份額。 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細 注:本報告期內基金管理人未運用固有資金投資本基金。 影響投資者決策的其他重要信息 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況 注:無。 備查文件目錄 備查文件目錄 1、中國證監會批準匯添富全球醫療保健混合型證券投資基金募集的文件。 2、《匯添富全球醫療保健混合型證券投資基金基金合同》; 3、《匯添富全球醫療保健混合型證券投資基金托管協議》; 4、基金管理人業務資格批件、營業執照; 5、報告期內匯添富全球醫療保健混合型證券投資基金在指定報刊上披露的各項公告; 6、中國證監會要求的其他文件。 存放地點 上海市富城路99號震旦國際大樓20層 匯添富基金管理股份有限公司 查閱方式 投資者可于本基金管理人辦公時間預約查閱,或登錄基金管理人網站www.99fund.com查閱,還可撥打基金管理人客戶服務中心電話:400-888-9918查詢相關信息。 匯添富基金管理股份有限公司 2019年7月17日
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