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      3. 永贏基金管理有限公司關于旗下部分開放式證券投資基金開通基金轉換業務的公告
        2019-10-11 文字大小 【 】 【打印
                    
        為滿足廣大投資者的理財需求,永贏基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定于2019年10月11日起新增開通本公司旗下部分開放式證券投資基金的基金轉換業務。
        基金轉換是指本公司旗下的開放式基金持有人將其持有某只基金的部分或全部份額轉換為本公司管理的其他開放式基金的份額。
        一、適用基金范圍
        本次公告開通基金轉換業務的基金名單如下,以下基金之間可以相互轉換,本公司已開通轉換業務的基金適用于以下基金的相互轉換(同一基金不同類別基金份額間不開放相互轉換業務),本公司今后募集管理的開放式基金將根據具體情況確定是否適用該業務。
        基金全稱 基金簡稱 基金代碼
        永贏惠益債券型證券投資基金 永贏惠益債券A 006043
        永贏惠益債券C 006044
        永贏潤益債券型證券投資基金 永贏潤益債券A 006088
        永贏潤益債券C 006089
        永贏榮益債券型證券投資基金 永贏榮益債券A 006092
        永贏榮益債券C 006093
        永贏泰益債券型證券投資基金 永贏泰益債券A 006094
        永贏泰益債券C 006095
        永贏盈益債券型證券投資基金 永贏盈益債券A 006186
        永贏盈益債券C 006187
        永贏嘉益債券型證券投資基金 永贏嘉益債券 006237
        永贏聚益債券型證券投資基金 永贏聚益債券A 006275
        永贏聚益債券C 006276
        永贏盛益債券型證券投資基金 永贏盛益債券A 006287
        永贏盛益債券C 006288
        永贏裕益債券型證券投資基金 永贏裕益債券A 006443
        永贏裕益債券C 006444
        永贏祥益債券型證券投資基金 永贏祥益債券A 006505
        永贏祥益債券C 006506
        永贏通益債券型證券投資基金 永贏通益債券A 006558
        永贏通益債券C 006559
        永贏誠益債券型證券投資基金 永贏誠益債券A 006576
        永贏誠益債券C 006577
        永贏偉益債券型證券投資基金 永贏偉益債券 006635
        永贏昌益債券型證券投資基金 永贏昌益債券A 006660
        永贏昌益債券C 006661
        永贏宏益債券型證券投資基金 永贏宏益債券A 006707
        永贏宏益債券C 006708
        永贏合益債券型證券投資基金 永贏合益債券 006771
        永贏頤利債券型證券投資基金 永贏頤利債券 006850
        永贏迅利中高等級短債債券型證券投資基金 永贏迅利中高等級短債 006852
        永贏中債-1-3年政策性金融債指數證券投資基金 永贏中債-1-3年政金債指數 006925
        永贏悅利債券型證券投資基金 永贏悅利債券 006944
        永贏泰利債券型證券投資基金 永贏泰利債券A 007199
        永贏泰利債券C 007200
        永贏眾利債券型證券投資基金 永贏眾利債券 007279
        永贏昌利債券型證券投資基金 永贏昌利債券A 007347
        永贏昌利債券C 007348
        永贏同利債券型證券投資基金 永贏同利債券A 007351
        永贏同利債券C 007352
        永贏卓利債券型證券投資基金 永贏卓利債券 007373
        永贏凱利債券型證券投資基金 永贏凱利債券 007427
        永贏智益純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金 永贏智益純債三個月 007482
        備注:
        (一)永贏惠益債券A與永贏惠益債券C之間不開通轉換;永贏潤益債券A與永贏潤益債券C之間不開通轉換;永贏榮益債券A與永贏榮益債券C之間不開通轉換;永贏泰益債券A與永贏泰益債券C之間不開通轉換;永贏盈益債券A與永贏盈益債券C之間不開通轉換;永贏聚益債券A與永贏聚益債券C之間不開通轉換;永贏盛益債券A與永贏盛益債券C之間不開通轉換;永贏裕益債券A與永贏裕益債券C之間不開通轉換;永贏祥益債券A與永贏祥益債券C之間不開通轉換;永贏通益債券A與永贏通益債券C之間不開通轉換;永贏誠益債券A與永贏誠益債券C之間不開通轉換;永贏昌益債券A與永贏昌益債券C之間不開通轉換;永贏宏益債券A與永贏宏益債券C之間不開通轉換;永贏泰利債券A與永贏泰利債券C之間不開通轉換;永贏昌利債券A與永贏昌利債券C之間不開通轉換;永贏同利債券A與永贏同利債券C之間不開通轉換。
        (二)永贏智益純債三個月為定期開放式證券投資基金,不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額轉換業務。在開放期內,投資者在基金合同約定的業務辦理時間之外提出轉換申請且登記機構確認接受的,其轉換價格以該開放期內下一開放日各轉出、轉入基金的份額凈值為基準進行計算。但是,在開放期內最后一個開放日,投資者在基金合同約定的業務辦理時間之外提出轉換申請的,視為無效申請。
        二、開通時間
        自2019年10月11日起,投資者可辦理上述基金的轉換業務。
        三、適用銷售機構
        (一)直銷柜臺
        銷售機構:永贏基金管理有限公司直銷中心
        辦公地址:上海市浦東新區世紀大道210號二十一世紀中心大廈27樓
        法定代表人:馬宇暉
        聯系人:吳亦弓
        聯系電話:021-51690103
        傳真:021-68878782、021-68878773
        客服熱線:021-51690111
        電子郵件:service@maxwealthfund.com
        (二)網上交易
        投資者可以通過本公司網上交易系統辦理基金的轉換業務,具體業務辦理情況及業務規則請登錄本公司網站查詢。本公司網址:www.maxwealthfund.com。
        (三)微信交易
        投資者可以通過本公司微信交易系統辦理基金的轉換業務,具體業務辦理情況及業務規則請登錄本公司官方微信服務號。在微信中搜索公眾號“永贏基金”并選擇關注。
        (四)代銷機構
        本公司的代銷機構可以根據自身情況,決定是否開通上述基金的轉換業務,屆時本公司將另行公告。
        投資者在辦理基金轉換業務時,需遵循相關銷售機構的規定及業務規則。
        注:若適用的銷售機構或平臺發生變化,本公司將在基金管理人網站披露最新的銷售機構名單。
        四、基金轉換業務規則
        (一)基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構注冊登記的基金。
        (二)基金轉換以份額為單位進行申請。投資者可以發起多次基金轉換業務,基金轉換費用按每筆申請單獨計算。
        (三)基金轉換采取未知價法,即基金的轉換價格以轉換申請受理當日各轉出、轉入基金的份額凈值為基準進行計算。
        (四)投資者辦理基金轉換業務時,轉出基金必須處于可贖回狀態,轉入基金必須處于可申購狀態。
        (五)轉換業務遵循“先進先出”的業務規則,即份額注冊日期在前的先轉換出,份額注冊日期在后的后轉換出,如果轉換申請當日,同時有贖回申請的情況下,則遵循先贖回后轉換的處理原則。
        (六)單筆轉換最低申請基金份額適用各基金《基金合同》或《招募說明書》中關于最低贖回份額的規定。若某筆轉換導致投資者在銷售機構托管的單只基金余額低于該基金《基金合同》或《招募說明書》規定的最低持有份額時,基金管理人有權將投資者在該銷售機構托管的該基金剩余份額強制贖回。
        (七)正常情況下,基金注冊登記機構將在T+1日對投資者T日的基金轉換業務申請進行有效性確認,辦理轉出基金的權益扣除以及轉入基金的權益登記。在T+2日后(包括該日)投資者可向銷售機構查詢基金轉換的成交情況。
        (八)發生各基金合同約定的巨額贖回時,基金轉出與基金贖回具有相同的優先級,基金管理人可根據基金資產組合情況,決定全額轉出或部分轉出,并且對于基金轉出和基金贖回,將采取相同的比例確認(另有公告的除外);在轉出申請得到部分確認的情況下,未確認的轉出申請將不予以順延。
        (九)具體份額計算結果以注冊登記機構的記錄為準。
        五、基金轉換費用及計算公式
        (一)基金轉換費用
        基金轉換費用由轉出和轉入基金的申購費補差和轉出基金的贖回費兩部分構成,具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率差異情況和贖回費率而定。基金轉換費用由基金份額持有人承擔。
        (二)基金轉換費用的計算
        轉出金額=轉出基金份額×轉出基金T日基金份額凈值
        轉出基金贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率
        轉入金額=轉出金額-轉出基金贖回費用+貨幣市場基金全部轉出時賬戶當前累計的未付收益或部分轉出且賬戶當前累計未付收益為負時按轉換比例結轉的當前累計未付收益
        補差費用=轉入基金申購費-轉出基金申購費,如計算所得補差費用小于0,則補差費用為0。
        轉入基金申購費=轉入金額/(1+轉入基金申購費率)×轉入基金申購費率
        如轉入基金申購費適用固定費用時,則轉入基金申購費=轉入基金固定申購費
        轉出基金申購費=轉入金額/(1+轉出基金申購費率)×轉出基金申購費率
        如轉出基金申購費適用固定費用時,則轉出基金申購費=轉出基金固定申購費
        凈轉入金額=轉入金額-補差費用
        轉入份額=凈轉入金額/轉入基金T日基金份額凈值
        轉入份額按照四舍五入方法保留到小數點后兩位,由此產生的收益或損失由基金資產承擔。
        六、暫停基金轉換的情形及處理
        出現下列情況之一時,基金管理人可以暫停基金轉換業務:
        (一)不可抗力的原因導致基金無法正常運作。
        (二)證券交易場所在交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。
        (三)因市場劇烈波動或其它原因而出現連續巨額贖回,導致基金的現金支付出現困難。
        (四)基金管理人認為會有損于現有基金份額持有人利益的某筆轉入或某筆轉出。
        (五)法律、法規規定或中國證監會認定的其他情形。
        基金暫停轉換或暫停后重新開放轉換時,基金管理人將依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
        基金轉換業務的解釋權歸本基金管理人,本公司可以根據市場情況在不違背有關法律、法規和基金合同的規定之前提下調整上述轉換的收費方式、費率水平、業務規則及有關限制,但應在調整生效前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
        七、風險提示
        本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。公司在此提醒廣大投資者,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益;投資者應了解基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,投資者需自行負擔。
        永贏基金管理有限公司
        2019年10月11日
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