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    匯添富基金管理股份有限公司關于匯添富收益快錢貨幣市場基金調整收益分配原則并修改基金合同、托管協議的公告
    2019-10-19 文字大小 【 】 【打印
                
    由于深市 ETF 交易結算模式由 T+1DVP調整為A股模式,在深圳證券交易所上市的貨幣ETF份額交收時間將由T+1日提前至T日。為維護基金份額持有人利益,根據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)等法律法規的規定和《匯添富收益快錢貨幣市場基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)的相關約定,匯添富基金管理股份有限公司(以下簡稱 “本基金管理人”)經與基金托管人中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱“工商銀行”)協商一致,并報中國證監會備案,決定調整匯添富收益快錢貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)的收益分配原則,根據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》修訂了《基金合同》信息披露相關內容,并更新基金管理人和基金托管人的信息。同時對《托管協議》、《招募說明書》等法律文件作相應修改。現將具體事宜公告如下:
    一、調整本基金的收益分配原則
    自2019年10月21日起,本基金收益分配原則調整為:當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的收益分配權益;當日贖回的基金份額自下一工作日起,不享有基金的收益分配權益。
    本基金調整申購贖回份額的收益分配原則后,基金份額持有人實際享有基金的收益分配權益與調整前一致,本次修改對基金份額持有人無實質性影響。
    二、基金合同的修訂內容
    1、《基金合同》第十八部分“基金的收益與分配”中 “五、收益分配原則”下的第4款,由原來的:
    “當日申購的基金份額自確認之日起享有基金的收益分配權益;當日贖回的基金份額自確認之日起,不享有基金的收益分配權益;”
    修改為:
    “當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的收益分配權益;當日贖回的基金份額自下一工作日起,不享有基金的收益分配權益;”
    2、根據深市ETF交易結算模式的調整相應修改清算交收規則。
    3、根據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》修訂了《基金合同》信息披露相關內容。
    三、重要提示
    1、本基金《基金合同》的修訂對本基金的投資及基金份額持有人利益無實質性不利影響。此次修訂已經履行了規定的程序,符合相關法律法規及《基金合同》的規定。修訂內容詳細見附件。
    2、根據《基金合同》修訂內容,對《托管協議》進行相應修改。本基金管理人將在更新基金招募說明書時,對招募說明書中的相關內容進行修訂。
    3、本基金管理人可以在法律法規和本基金《基金合同》規定范圍內調整上述相關內容。投資者可登錄本基金公司網站(www.99fund.com)查閱修訂后的《基金合同》全文或撥打本公司客戶服務熱線(400-888-9918)咨詢相關信息。
    特此公告。
    匯添富基金管理股份有限公司
    2019年10月19日
    附件:《基金合同》修改對照表
    全文:“半年度報告”修改為“中期報告”。
    章節 原文 修訂后內容
    第一部分 前言 《證券投資基金信息披露管理辦法》 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》
    第一部分 前言
    七、 本基金合同約定的基金產品資料概要編制、
    披露與更新要求,自《信息披露辦法》實施之日起
    一年后開始執行。
    第二部分 釋義 6、招募說明書:指《匯添富收益快錢貨幣市場基金
    招募說明書》及其定期的更新
    6、招募說明書:指《匯添富收益快錢貨幣市場基
    金招募說明書》及其更新
    第二部分 釋義 7、基金產品資料概要:指《匯添富收益快錢貨幣
    市場基金基金產品資料概要》及其更新
    第二部分 釋義
    12、《信息披露辦法》:指中國證監會2004年6月8日
    頒布、同年7月1日實施的《證券投資基金信息披露
    管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
    13、《信息披露辦法》: 指中國證監會2019年7月26
    日頒布、同年9月1日實施的《公開募集證券投資
    基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做
    出的修訂
    第二部分 釋義 59、指定媒介:指中國證監會指定的用以進行信息
    披露的報刊、互聯網網站及其他媒介
    60、指定媒介:指中國證監會指定的用以進行信
    息披露的全國性報刊及指定互聯網網站(包括基
    金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基
    金電子披露網站)等媒介
    第八部分 基金份額
    的申購與贖回
    投資人交易時間內通過代辦證券公司向深圳證券
    交易所提交基金份額的申購、贖回申請后,深圳證
    券交易所根據相關業務規則判斷投資人申購、贖
    回申請是否有效,并實時向代辦證券公司發送成
    交回報。申購、贖回申請確認后,投資人可在提交
    申報的代辦證券公司處實時查詢到申購、 贖回處
    理結果和申購所得基金份額。
    正常情況下,T日申購的基金份額T日起可以
    贖回,T日贖回的基金份額的贖回金額當日可用
    于場內證券交易和場內基金的認購和申購。
    投資者T日申購、贖回成功后,登記機構在T+
    1日辦理現金替代的交收,并根據交收結果辦理申
    購、贖回的相應變更登記。登記機構將申購、贖回
    變更登記結果發送深圳證券交易所,基金管理人,
    基金托管人及基金銷售機構。
    投資人申購、贖回申請的確認根據登記機構的相
    關規定辦理,具體參見本基金招募說明書。
    第八部分 基金份額
    的申購與贖回
    3、巨額贖回的公告
    當發生上述延期贖回并延期辦理時, 基金管
    理人應當通過郵寄、傳真或者招募說明書規定的
    其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人,說
    明有關處理方法,同時在指定媒介上刊登公告。
    3、巨額贖回的公告
    當發生上述延期贖回并延期辦理時,基金管
    理人應當通過郵寄、傳真或者招募說明書規定的
    其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人,
    說明有關處理方法,并在兩日內在指定媒介上刊
    登公告。
    第八部分 基金份額
    的申購與贖回
    十、 暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖
    回的公告
    1、發生上述暫停申購或贖回情況的,基金管
    理人當日應立即向中國證監會備案, 并在規定期
    限內在指定媒介上刊登暫停公告。
    十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖
    回的公告
    1、發生上述暫停申購或贖回情況的,基金管
    理人應在規定期限內在指定媒介上刊登暫停公
    告。
    第九部分 基金合同
    當事人及權利義務
    一、基金管理人
    住所:上海市黃浦區大沽路288號6幢538室
    一、基金管理人
    住所:上海市黃浦區北京東路666號H區(東
    座)6樓H686室
    第九部分 基金合同
    當事人及權利義務 (10)編制季度、半年度和年度基金報告; (10)編制季度報告、中期報告和年度報告;
    第九部分 基金合同
    當事人及權利義務
    (一)基金托管人簡況
    法定代表人:易會滿
    (一)基金托管人簡況
    法定代表人:陳四清
    第九部分 基金合同
    當事人及權利義務
    (10)對基金財務會計報告、季度、半年度和年度基
    金報告出具意見, 說明基金管理人在各重要方面
    的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行;如
    果基金管理人有未執行《基金合同》規定的行為,
    還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施;
    (10)對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和
    年度報告出具意見,說明基金管理人在各重要方
    面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行;
    如果基金管理人有未執行《基金合同》規定的行
    為,還應當說明基金托管人是否采取了適當的措
    施;
    第十八部分 基金的
    收益與分配
    4、當日申購的基金份額自確認之日起享有基金的
    收益分配權益; 當日贖回的基金份額自確認之日
    起,不享有基金的收益分配權益;
    4、 當日申購的基金份額自下一工作日起享有基
    金的收益分配權益;當日贖回的基金份額自下一
    工作日起,不享有基金的收益分配權益;
    第十九部分 基金的
    會計與審計
    二、基金的年度審計
    1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管
    人相互獨立的具有證券從業資格的會計師事務所
    及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審
    計。
    2、會計師事務所更換經辦注冊會計師,應事
    先征得基金管理人同意。
    3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事
    務所,須通報基金托管人。更換會計師事務所需在
    2個工作日內在指定媒介公告并報中國證監會備
    案。
    二、基金的年度審計
    1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管
    人相互獨立的具有證券、期貨相關業務資格的會
    計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財
    務報表進行審計。
    2、會計師事務所更換經辦注冊會計師,應事
    先征得基金管理人同意。
    3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事
    務所,須通報基金托管人。更換會計師事務所需
    按照《信息披露辦法》的規定在指定媒介公告。
    第二十部分 基金的
    信息披露
    二、信息披露義務人
    本基金信息披露義務人包括基金管理人、基
    金托管人、召集基金份額持有人大會的基金份額
    持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、
    法人和其他組織。
    本基金信息披露義務人按照法律法規和中國
    證監會的規定披露基金信息, 并保證所披露信息
    的真實性、準確性和完整性。
    本基金信息披露義務人應當在中國證監會規
    定時間內, 將應予披露的基金信息通過中國證監
    會指定的媒介披露,并保證基金投資者能夠按照
    《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開
    披露的信息資料。
    二、信息披露義務人
    本基金信息披露義務人包括基金管理人、基
    金托管人、召集基金份額持有人大會的基金份額
    持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、
    法人和非法人組織。
    本基金信息披露義務人以保護基金份額持
    有人利益為根本出發點,按照法律法規和中國證
    監會的規定披露基金信息,并保證所披露信息的
    真實性、準確性、完整性、及時性、簡明性和易得
    性。
    本基金信息披露義務人應當在中國證監會
    規定時間內,將應予披露的基金信息通過中國證
    監會指定的全國性報刊(以下簡稱“指定報刊”)
    及指定互聯網網站(以下簡稱“指定網站”)等媒
    介披露,并保證基金投資者能夠按照《基金合同》
    約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信
    息資料。
    第二十部分 基金的
    信息披露
    三、 本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金
    信息,不得有下列行為:
    5、登載任何自然人、法人或者其他組織的祝
    賀性、恭維性或推薦性的文字;
    三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金
    信息,不得有下列行為:
    5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝
    賀性、恭維性或推薦性的文字;
    第二十部分 基金的
    信息披露
    四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同
    時采用外文文本的, 基金信息披露義務人應保證
    兩種文本的內容一致。兩種文本發生歧義的,以中
    文文本為準。
    四、 本基金公開披露的信息應采用中文文本。如
    同時采用外文文本的,基金信息披露義務人應保
    證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義
    的,以中文文本為準。
    第二十部分 基金的
    信息披露
    公開披露的基金信息包括:
    (一)基金招募說明書、《基金合同》、基金托管
    協議
    ……
    2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響
    基金投資者決策的全部事項,說明基金認購、申購
    和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、
    信息披露及基金份額持有人服務等內容。《基金合
    同》生效后,基金管理人在每6個月結束之日起45
    日內,更新招募說明書并登載在網站上,將更新后
    的招募說明書摘要登載在指定媒介上; 基金管理
    人在公告的15日前向主要辦公場所所在地的中國
    證監會派出機構報送更新的招募說明書, 并就有
    關更新內容提供書面說明。
    ……
    基金募集申請經中國證監會注冊后, 基金管
    理人在基金份額發售的3日前, 將基金招募說明
    書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上;基金管理
    人、基金托管人應當將《基金合同》、基金托管協議
    登載在網站上。
    公開披露的基金信息包括:
    (一)基金招募說明書、《基金合同》、基金托管
    協議、基金產品資料概要
    ……
    2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響
    基金投資者決策的全部事項, 說明基金認購、申
    購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭
    示、信息披露及基金份額持有人服務等內容。《基
    金合同》生效后,基金招募說明書的信息發生重
    大變更的, 基金管理人應當在三個工作日內,更
    新基金招募說明書并登載在指定網站上;基金招
    募說明書其他信息發生變更的,基金管理人至少
    每年更新一次。基金終止運作的,基金管理人不
    再更新基金招募說明書。
    ……
    4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘
    要文件, 用于向投資者提供簡明的基金概要信
    息。《基金合同》生效后,基金產品資料概要的信
    息發生重大變更的,基金管理人應當在三個工作
    日內,更新基金產品資料概要,并登載在指定網
    站及基金銷售機構網站或營業網點;基金產品資
    料概要其他信息發生變更的,基金管理人至少每
    年更新一次。基金終止運作的,基金管理人不再
    更新基金產品資料概要。
    第二十部分 基金的
    信息披露
    (六)基金資產凈值、每百份基金已實現收益和7日
    年化收益率公告
    2、 在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基
    金管理人將在每個開放日的次日,通過網站、基金
    份額銷售網點以及其他媒介, 披露開放日各類基
    金份額的每百份基金已實現收益和7日年化收益
    率。
    3、基金管理人將公告半年度和年度最后一個
    市場交易日(或自然日)基金資產凈值、各類基金
    份額的每百份基金已實現收益和7日年化收益率。
    基金管理人應當在上述市場交易日(或自然日)的
    次日,將基金資產凈值、各類基金份額的每百份基
    金已實現收益和7日年化收益率登載在指定媒介
    上。
    (六)基金每百份基金已實現收益和7日年化收益
    率公告
    2、在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基
    金管理人將在不晚于每個開放日的次日,通過指
    定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開
    放日各類基金份額的每百份基金已實現收益和7
    日年化收益率。若遇法定節假日,應于節假日結
    束后第二個自然日,披露節假日期間各類基金份
    額的每百份基金已實現收益和節假日最后一日
    的7日年化收益率, 以及節假日后首個開放日各
    類基金份額的每百份基金已實現收益和7日年化
    收益率。
    3、基金管理人在不晚于半年度和年度最后一
    日的次日,在指定網站披露半年度和年度最后一
    日的各類基金份額的每百份基金已實現收益和7
    日年化收益率。
    第二十部分 基金的
    信息披露
    (八)基金定期報告,包括基金年度報告、基金半年
    度報告和基金季度報告
    基金管理人應當在每年結束之日起90日內,
    編制完成基金年度報告, 并將年度報告正文登載
    于網站上,將年度報告摘要登載在指定媒介上。基
    金年度報告的財務會計報告應當經過審計。
    基金管理人應當在上半年結束之日起60日
    內,編制完成基金半年度報告,并將半年度報告正
    文登載在網站上, 將半年度報告摘要登載在指定
    媒介上。
    基金管理人應當在每個季度結束之日起15個
    工作日內,編制完成基金季度報告,并將季度報告
    登載在指定媒介上。
    《基金合同》生效不足2個月的,基金管理人可
    以不編制當期季度報告、 半年度報告或者年度報
    告。
    本基金應當在年度報告、半年度報告中,至少
    披露報告期末基金前10名份額持有人的類別、持
    有份額及占總份額的比例等信息。
    基金管理人應在半年度報告、 年度報告等文
    件中披露基金組合資產情況及其流動性風險分析
    等。
    如報告期內出現單一投資者持有基金份額達
    到或超過基金總份額20%的情形, 為保障其他投
    資者利益,基金管理人至少應當在定期報告“影響
    投資者決策的其他重要信息” 項下披露該投資者
    的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有
    份額變化情況及本基金的特有風險。
    基金定期報告在公開披露的第2個工作日,分
    別報中國證監會和基金管理人主要辦公場所所在
    地中國證監會派出機構備案。 報備應當采用電子
    文本或書面報告方式。
    (八)基金定期報告,包括基金年度報告、基金中
    期報告和基金季度報告
    基金管理人應當在每年結束之日起三個月
    內,編制完成基金年度報告,將年度報告登載在
    指定網站上,并將年度報告提示性公告登載在指
    定報刊上。基金年度報告中的財務會計報告應當
    經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務
    所審計。
    基金管理人應當在上半年結束之日起兩個
    月內,編制完成基金中期報告,將中期報告登載
    在指定網站上,并將中期報告提示性公告登載在
    指定報刊上。
    基金管理人應當在季度結束之日起15個工作
    日內,編制完成基金季度報告,將季度報告登載
    在指定網站上,并將季度報告提示性公告登載在
    指定報刊上。
    《基金合同》生效不足2個月的,基金管理人可
    以不編制當期季度報告、 中期報告或者年度報
    告。
    本基金應當在年度報告、中期報告中,至少披
    露報告期末基金前10名份額持有人的類別、持有
    份額及占總份額的比例等信息。
    基金管理人應在中期報告、年度報告等文件
    中披露基金組合資產情況及其流動性風險分析
    等。
    如報告期內出現單一投資者持有基金份額
    達到或超過基金總份額20%的情形, 為保障其他
    投資者利益, 基金管理人至少應當在定期報告
    “影響投資者決策的其他重要信息” 項下披露該
    投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告
    期內持有份額變化情況及本基金的特有風險。
    第二十部分 基金的
    信息披露
    (九)臨時報告
    本基金發生重大事件, 有關信息披露義務人
    應當在2個工作日內編制臨時報告書, 予以公告,
    并在公開披露日分別報中國證監會和基金管理人
    主要辦公場所所在地的中國證監會派出機構備
    案。
    前款所稱重大事件, 是指可能對基金份額持
    有人權益或者基金份額的價格產生重大影響的下
    列事件:
    1、基金份額持有人大會的召開;
    2、終止《基金合同》;
    3、轉換基金運作方式;
    4、更換基金管理人、基金托管人;
    5、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所
    發生變更;
    6、基金管理人股東及其出資比例發生變更;
    7、基金募集期延長;
    8、基金管理人的董事長、總經理及其他高級
    管理人員、 基金經理和基金托管人基金托管部門
    負責人發生變動;
    9、基金管理人的董事在一年內變更超過百分
    之五十;
    (九)臨時報告
    本基金發生重大事件,有關信息披露義務人
    應當在2日內編制臨時報告書, 并登載在指定報
    刊和指定網站上。
    前款所稱重大事件,是指可能對基金份額持
    有人權益或者基金份額的價格產生重大影響的
    下列事件:
    1、 基金份額持有人大會的召開及決定的事
    項;
    2、基金終止上市交易、基金合同終止、基金清
    算;
    3、轉換基金運作方式、基金合并;
    4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登
    記機構,基金改聘會計師事務所;
    5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基
    金的份額登記、核算、估值等事項,基金托管人委
    托基金服務機構代為辦理基金的核算、 估值、復
    核等事項;
    6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所
    發生變更;
    7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的
    股東、基金管理人的實際控制人變更;
    8、基金募集期延長;
    9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和
    基金托管人專門基金托管部門負責人發生變動;
    10、基金管理人的董事在最近12個月內變更
    超過百分之五十;
    11、基金管理人、基金托管人專門基金托管部
    門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百
    分之三十;
    第二十部分 基金的
    信息披露
    10、基金管理人、基金托管人基金托管部門的
    主要業務人員在一年內變動超過百分之三十;
    11、涉及基金管理業務、基金財產、基金托管
    業務的訴訟或仲裁;
    12、基金管理人、基金托管人受到監管部門的
    調查;
    13、基金管理人及其董事、總經理及其他高級
    管理人員、基金經理受到嚴重行政處罰,基金托管
    人及其基金托管部門負責人受到嚴重行政處罰;
    14、重大關聯交易事項;
    15、基金收益分配事項,但基金合同另有約定
    的除外;
    16、管理費、托管費和銷售服務費等費用計提
    標準、計提方式和費率發生變更;
    17、 基金資產凈值計價錯誤達基金資產凈值
    百分之零點五;
    18、基金改聘會計師事務所;
    19、變更基金銷售機構;
    20、更換基金登記機構;
    21、本基金開始辦理申購、贖回;
    22、本基金收費方式發生變更;
    23、本基金發生巨額贖回并延期辦理;
    24、 本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖
    回申請;
    25、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在
    影響投資者贖回等重大事項時;
    26、本基金暫停接受申購、贖回申請后重新接
    受申購、贖回;
    27、當“攤余成本法”計算的基金資產凈值與
    “影子定價”確定的基金資產凈值偏離度絕對值達
    到或超過0.5%的情形;
    28、本基金與其他基金合并;
    29、本基金暫停上市、恢復上市或終止上市;
    30、調整基金份額類別;
    31、中國證監會規定的其他事項。
    12、涉及基金管理業務、基金財產、基金托管
    業務的訴訟或仲裁;
    13、基金管理人或其高級管理人員、基金經理
    因基金管理業務相關行為受到重大行政處罰、刑
    事處罰,基金托管人或其專門基金托管部門負責
    人因基金托管業務相關行為受到重大行政處罰、
    刑事處罰;
    14、基金管理人運用基金財產買賣基金管理
    人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
    與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承
    銷期內承銷的證券,或者從事其他重大關聯交易
    事項,但中國證監會另有規定的除外;
    15、基金收益分配事項,但基金合同另有約定
    的除外;
    16、管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖
    回費等費用計提標準、 計提方式和費率發生變
    更;
    17、基金資產凈值計價錯誤達基金資產凈值
    百分之零點五;
    18、本基金開始辦理申購、贖回;
    19、本基金收費方式發生變更;
    20、本基金發生巨額贖回并延期辦理;
    21、本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖
    回申請或延緩支付贖回款項;
    22、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在
    影響投資者贖回等重大事項時;
    23、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接
    受申購、贖回申請;
    24、當“攤余成本法”計算的基金資產凈值與
    “影子定價”確定的基金資產凈值偏離度絕對值達
    到或超過0.5%的情形;
    25、本基金暫停上市、恢復上市或終止上市;
    26、調整基金份額類別;
    27、基金信息披露義務人認為可能對基金份
    額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影
    響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。
    第二十部分 基金的
    信息披露
    (九)澄清公告
    在《基金合同》存續期限內,任何公共媒介中
    出現的或者在市場上流傳的消息可能對基金份額
    價格產生誤導性影響或者引起較大波動的, 相關
    信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公
    開澄清,并將有關情況立即報告中國證監會。
    (九)澄清公告
    在基金合同存續期限內,任何公共媒體中出
    現的或者在市場上流傳的消息可能對基金份額
    價格產生誤導性影響或者引起較大波動,以及可
    能損害基金份額持有人權益的,相關信息披露義
    務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清,并
    將有關情況立即報告中國證監會、基金上市交易
    的證券交易所。
    第二十部分 基金的
    信息披露
    (十一)清算報告
    基金合同終止的,基金管理人應當依法組織
    基金財產清算小組對基金財產進行清算并作出
    清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登
    載在指定網站上,并將清算報告提示性公告登載
    在指定報刊上。
    第二十部分 基金的
    信息披露
    六、信息披露事務管理
    基金管理人、 基金托管人應當建立健全信息
    披露管理制度,指定專人負責管理信息披露事務。
    基金信息披露義務人公開披露基金信息,應
    當符合中國證監會相關基金信息披露內容與格式
    準則的規定。
    基金托管人應當按照相關法律法規、 中國證
    監會的規定和《基金合同》的約定,對基金管理人
    編制的基金資產凈值、各類基金份額的每百份基
    金已實現收益和7日年化收益率、基金份額申購贖
    回對價、 基金定期報告和定期更新的招募說明書
    等公開披露的相關基金信息進行復核、審查,并向
    基金管理人出具書面文件或者蓋章確認。
    基金管理人、 基金托管人應當在指定媒介中
    選擇披露信息的報刊。
    基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介
    上披露信息外,還可以根據需要在其他公共媒介
    披露信息, 但是其他公共媒介不得早于指定媒介
    披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的內
    容應當一致。
    為基金信息披露義務人公開披露的基金信息
    出具審計報告、法律意見書的專業機構,應當制作
    工作底稿,并將相關檔案至少保存到《基金合同》
    終止后10年。
    六、信息披露事務管理
    基金管理人、基金托管人應當建立健全信息
    披露管理制度,指定專門部門及高級管理人員負
    責管理信息披露事務。
    基金信息披露義務人公開披露基金信息,應
    當符合中國證監會相關基金信息披露內容與格
    式準則等法規的規定。
    基金托管人應當按照相關法律法規、中國證
    監會的規定和《基金合同》的約定,對基金管理人
    編制的基金資產凈值、各類基金份額的每百份基
    金已實現收益和7日年化收益率、 基金份額申購
    贖回對價、基金定期報告、更新的招募說明書、基
    金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相
    關基金信息進行復核、審查,并向基金管理人進
    行書面或電子確認。
    基金管理人、基金托管人應當在指定報刊中
    選擇一家報刊披露本基金信息。 基金管理人、基
    金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站
    報送擬披露的基金信息,并保證相關報送信息的
    真實、準確、完整、及時。
    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介
    上披露信息外,還可以根據需要在其他公共媒介
    披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介
    和基金上市交易的證券交易所網站披露信息,并
    且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。
    基金管理人、基金托管人除按法律法規要求
    披露信息外,也可著眼于為投資者決策提供有用
    信息的角度,在保證公平對待投資者、不誤導投
    資者、不影響基金正常投資操作的前提下,自主
    提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中
    國證監會及自律規則的相關規定。前述自主披露
    如產生信息披露費用,該費用不得從基金財產中
    列支。
    為基金信息披露義務人公開披露的基金信
    息出具審計報告、法律意見書的專業機構,應當
    制作工作底稿,并將相關檔案至少保存到《基金
    合同》終止后10年。
    第二十部分 基金的
    信息披露
    七、信息披露文件的存放與查閱
    招募說明書公布后, 應當分別置備于基金管
    理人、基金托管人和基金銷售機構的住所,供公眾
    查閱、復制。
    基金定期報告公布后, 應當分別置備于基金
    管理人和基金托管人的住所, 以供公眾查閱、復
    制。
    七、信息披露文件的存放與查閱
    依法必須披露的信息發布后,基金管理人、基
    金托管人應當按照相關法律法規規定將信息置
    備于各自住所、 基金上市交易的證券交易所,供
    社會公眾查閱、復制。
    第二十部分 基金的
    信息披露
    八、本基金信息披露事項以法律法規規定及本章
    節約定的內容為準。
    第二十一部分 基金
    合同的變更、 終止
    與基金財產的清算
    2、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成
    員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關
    業務資格的注冊會計師、 律師以及中國證監會指
    定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要
    的工作人員。
    2、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成
    員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券、期
    貨相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證
    監會指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘
    用必要的工作人員。
    第二十一部分 基金
    合同的變更、 終止
    與基金財產的清算
    六、基金財產清算的公告
    清算過程中的有關重大事項須及時公告;基
    金財產清算報告經會計師事務所審計并由律師事
    務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公
    告。 基金財產清算公告于基金財產清算報告報中
    國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小
    組進行公告。
    六、基金財產清算的公告
    清算過程中的有關重大事項須及時公告;基
    金財產清算報告經具有證券、期貨相關業務資格
    的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律
    意見書后報中國證監會備案并公告。基金財產清
    算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案
    后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告,
    基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定
    網站上,并將清算報告提示性公告登載在指定報
    刊上。
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