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      3. 泓德添利貨幣市場基金2019年第3季度報告
        2019-10-22 文字大小 【 】 【打印
                    
        基金管理人:泓德基金管理有限公司
        基金托管人:中國民生銀行股份有限公司
        報告送出日期:2019年10月22日

        泓德添利貨幣市場基金 2019年第 3季度報告
        §1 重要提示

        基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或
        重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
        基金托管人中國民生銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2019年10月21
        日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存
        在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
        基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基
        金一定盈利。
        基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應
        仔細閱讀本基金的招募說明書。
        本報告中財務資料未經審計。
        本報告期自2019年07月01日起至2019年09月30日止。

        §2 基金產品概況

        基金簡稱 泓德添利貨幣
        基金主代碼 003997
        基金運作方式 契約型開放式
        基金合同生效日 2017年05月04日
        報告期末基金份額總額 276,617,375.99份
        投資目標
        在控制基金資產投資風險和保持基金資產較高流動
        性的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準的投資收
        益。
        投資策略
        本基金根據宏觀經濟運行狀況、政策形勢、信用狀
        況、利率走勢、資金供求變化等的綜合判斷,并結
        合各類資產的流動性特征、風險收益特征、估值水
        平等因素,決定基金資產在債券、銀行存款等各類
        資產的配置比例,并適時進行動態調整。同時本基
        金將綜合運用利率預期策略、信用品種投資策略、
        期限配置策略、收益增強策略、流動性管理策略等
        多種投資策略,力爭在保持基金資產安全性和較高
        流動性的基礎上,獲取高于業績比較基準的投資收
        益。
        業績比較基準 同期七天通知存款稅后利率
        風險收益特征 本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的低
        第 頁,共 14頁 2

        泓德添利貨幣市場基金 2019年第 3季度報告
        風險品種,其預期收益和預期風險均低于債券型基
        金、混合型基金及股票型基金。
        基金管理人 泓德基金管理有限公司
        基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
        下屬分級基金的基金簡稱 泓德添利貨幣A 泓德添利貨幣B
        下屬分級基金的交易代碼 003997 003998
        報告期末下屬分級基金的份額總

        61,276,105.62份 215,341,270.37份

        §3 主要財務指標和基金凈值表現
        3.1 主要財務指標
        單位:人民幣元
        主要財務指標
        報告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日)
        泓德添利貨幣A 泓德添利貨幣B
        1.本期已實現收益 369,350.76 1,462,856.39
        2.本期利潤 369,350.76 1,462,856.39
        3.期末基金資產凈值 61,276,105.62 215,341,270.37
        注:1、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低
        于所列數字。
        2、所列數據截止到2019年9月30日。
        3、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關
        費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益,由于本基金采用攤余成本
        法核算,因此公允價值變動收益為零,本期已實現收益和本期利潤的金額相等。
        3.2 基金凈值表現
        3.2.1 本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較
        泓德添利貨幣A凈值表現
        階段
        凈值收益
        率①
        凈值收益
        率標準差

        業績比較
        基準收益
        率③
        業績比較基
        準收益率標
        準差④
        ①-③ ②-④
        過去三個月 0.5388% 0.0015% 0.3403% 0.0000%
        0.198
        5%
        0.001
        5%
        泓德添利貨幣B凈值表現
        階段
        凈值收益
        率①
        凈值收益
        率標準差

        業績比較
        基準收益
        率③
        業績比較基
        準收益率標
        準差④
        ①-③ ②-④
        過去三個月 0.5998% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.259 0.001
        第 頁,共 14頁 3

        泓德添利貨幣市場基金 2019年第 3季度報告
        5% 5%
        注:本基金收益分配是按日結轉份額。
        3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基準收益率
        變動的比較


        注:建倉期結束后,本基金的各項資產配置比例符合本基金合同第十二部分第二條投資范圍、第四
        條投資限制的相關約定。

        第 頁,共 14頁 4

        泓德添利貨幣市場基金 2019年第 3季度報告
        §4 管理人報告
        4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介
        姓名 職務
        任本基金的基
        金經理期限






        說明
        任職
        日期
        離任
        日期
        李倩
        泓德泓利貨幣、泓德裕泰
        債券、泓德泓富混合、泓
        德泓業混合、泓德裕康債
        券、泓德裕榮純債債券、
        泓德裕和純債債券、泓德
        裕祥債券、泓德添利貨幣、
        泓德裕澤一年定開債券、
        泓德裕鑫一年定開債券、
        泓德裕豐中短債債券基金
        經理
        2017-
        05-04
        -
        7

        碩士研究生,具有基金從
        業資格,資管行業從業經
        驗10年,曾任中國農業銀
        行股份有限公司金融市場
        部、資產管理部理財組合
        投資經理,中信建投證券
        股份有限公司資產管理部
        債券交易員、債券投資經
        理助理。
        毛靜

        泓德裕康債券、泓德泓利
        貨幣、泓德添利貨幣、泓
        德裕豐中短債債券基金經

        2018-
        09-12
        -
        2

        碩士研究生,具有基金從
        業資格,資管行業從業經
        驗8年,曾任本公司固定收
        益投資事業部信用研究
        員,陽光資產管理股份有
        限公司信用研究員,畢馬
        威華振會計師事務所審計
        師。
        注:1、對基金的首任基金經理,其“任職日期”為基金合同生效日,“離任日期”為根據公司決定
        確定的解聘日期,對此后的非首任基金經理,“任職日期”和“離任日期”分別指根據公司決定確
        定的聘任日期和解聘日期。
        2、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
        4.2 報告期內本基金運作遵規守信情況說明
        本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其各項
        實施細則、《泓德添利貨幣市場基金基金合同》和其他有關法律法規的規定,本著誠實
        信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金持有人
        謀求最大利益。本報告期內,基金運作整體合法合規,沒有損害基金持有人利益。基金
        的投資范圍、投資比例及投資組合符合有關法律法規及基金合同的規定。
        4.3 公平交易專項說明
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        泓德添利貨幣市場基金 2019年第 3季度報告
        4.3.1 公平交易制度的執行情況
        本報告期內,本基金管理人嚴格執行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意
        見》,完善相應制度及流程,通過系統和人工等各種方式在各業務環節嚴格控制交易公
        平執行,公平對待旗下管理的所有基金和投資組合。
        4.3.2 異常交易行為的專項說明
        本基金于本報告期內不存在異常交易行為。本報告期內,基金管理人管理的所有投
        資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量沒有超過該證券當
        日成交量的5%的情況。
        4.4 報告期內基金的投資策略和運作分析
        2019年三季度,債券市場收益率先下后上。7月初受益于資金面極度寬松、市場"降
        準降息"預期高企,利率債收益率有所下行;之后由于資金面趨緊等因素,市場進入觀
        望期,利率債走勢較為糾結,收益率窄幅震蕩;而7月底8月初,在年中中央政治局會議、
        美聯儲降息落地、中美貿易摩擦加劇等事件沖擊疊加下,債市僵局打破,收益率大幅下
        行。8月下半月之后,在無更多利多因素、資金面偏緊、豬肉價格高企、疊加止盈壓力
        的背景下,債市沖高回落,而國開債由于"政金債納入同業投資監管"的傳聞回調幅度更
        大;9月初市場受央行降準利多消息影響,收益率有所下行,但隨后從低位回調。三季
        度信用債整體表現好于利率債。
        本基金以保證資產的安全性和流動性為首要任務,報告期內采取短久期策略,合理
        安排資金到期,抓住市場資金利率階段性走高的機會,通過配置高性價比存款、存單以
        及逆回購等方式提高組合收益率,在保證安全性和流動性的基礎上提高組合的收益。
        4.5 報告期內基金的業績表現
        截至報告期末泓德添利貨幣A基金份額凈值為1.000元,本報告期內,該類基金份額
        凈值收益率為0.5388%,同期業績比較基準收益率為0.3403%;截至報告期末泓德添利貨
        幣B基金份額凈值為1.000元,本報告期內,該類基金份額凈值收益率為0.5998%,同期
        業績比較基準收益率為0.3403%。
        4.6 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明
        本報告期內本基金不存在連續二十個工作日基金份額持有人數量不滿二百人或者
        基金資產凈值低于五千萬元的情形。

        §5 投資組合報告
        5.1 報告期末基金資產組合情況
        序號 項目 金額(元)
        占基金總資產的
        比例(%)
        1 固定收益投資 199,315,633.40 71.97

        其中:債券 199,315,633.40 71.97

        資產支持證券 - -
        第 頁,共 14頁 6

        泓德添利貨幣市場基金 2019年第 3季度報告
        2 買入返售金融資產 49,980,224.99 18.05

        其中:買斷式回購的買入返售金
        融資產
        - -
        3 銀行存款和結算備付金合計 26,765,982.94 9.66
        4 其他資產 886,429.79 0.32
        5 合計 276,948,271.12 100.00

        5.2 報告期債券回購融資情況


        項目 金額(元)
        占基金資產凈值比例
        (%)
        1 報告期內債券回購融資余額 - 0.19

        其中:買斷式回購融資 - -
        2 報告期末債券回購融資余額 - -

        其中:買斷式回購融資 - -
        注:報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占基金資產
        凈值比例的簡單平均值。
        債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的20%的說明
        本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的20%。
        5.3 基金投資組合平均剩余期限
        5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況
        項目 天數
        報告期末投資組合平均剩余期限 48
        報告期內投資組合平均剩余期限最高值 59
        報告期內投資組合平均剩余期限最低值 32

        報告期內投資組合平均剩余期限超過120天情況說明
        報告期內投資組合平均剩余期限未超過120天。
        5.3.2 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例
        序號 平均剩余期限
        各期限資產占基金資
        產凈值的比例(%)
        各期限負債占基金資
        產凈值的比例(%)
        1 30天以內 47.59 -

        其中:剩余存續期超過397天
        的浮動利率債
        - -
        2 30天(含)—60天 27.09 -

        其中:剩余存續期超過397天 - -
        第 頁,共 14頁 7

        泓德添利貨幣市場基金 2019年第 3季度報告
        的浮動利率債
        3 60天(含)—90天 14.38 -

        其中:剩余存續期超過397天
        的浮動利率債
        - -
        4 90天(含)—120天 3.62 -

        其中:剩余存續期超過397天
        的浮動利率債
        - -
        5 120天(含)—397天(含) 7.12 -

        其中:剩余存續期超過397天
        的浮動利率債
        - -
        合計 99.80 -

        5.4 報告期內投資組合平均剩余存續期超過240天情況說明
        報告期內投資組合平均剩余存續期未超過240天。
        5.5 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
        序號 債券品種 攤余成本(元)
        占基金資產凈值比例
        (%)
        1 國家債券 - -
        2 央行票據 - -
        3 金融債券 20,026,145.97 7.24

        其中:政策性金融債 20,026,145.97 7.24
        4 企業債券 - -
        5 企業短期融資券 20,000,091.69 7.23
        6 中期票據 - -
        7 同業存單 159,289,395.74 57.58
        8 其他 - -
        9 合計 199,315,633.40 72.05
        10
        剩余存續期超過397天的浮動
        利率債券
        - -

        5.6 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細
        序號 債券代碼 債券名稱
        債券數
        量(張)
        攤余成本(元)
        占基金資產凈
        值比例(%)
        1 111916185 19上海銀行CD185 300,000 29,980,538.16 10.84
        2 111909022 19浦發銀行CD022 300,000 29,941,505.76 10.82
        第 頁,共 14頁 8

        泓德添利貨幣市場基金 2019年第 3季度報告
        3 111803212 18農業銀行CD212 300,000 29,825,976.65 10.78
        4 011900360 19首鋼SCP002 200,000 20,000,091.69 7.23
        5 111910022 19興業銀行CD022 200,000 19,969,091.75 7.22
        6 111984969 19寧波銀行CD174 200,000 19,934,927.13 7.21
        7 111911049 19平安銀行CD049 200,000 19,693,806.84 7.12
        8 170402 17農發02 100,000 10,025,728.72 3.62
        9 180216 18國開16 100,000 10,000,417.25 3.62
        10 111910413 19興業銀行CD413 100,000 9,943,549.45 3.59

        5.7 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離
        項目 偏離情況
        報告期內偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%間的次數 0
        報告期內偏離度的最高值 0.0631%
        報告期內偏離度的最低值 0.0218%
        報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.0391%

        報告期內負偏離度的絕對值達到0.25%情況說明
        本基金本報告期內負偏離度的絕對值未達到0.25%的情況。
        報告期內正偏離度的絕對值達到0.5%情況說明
        本基金本報告期內正偏離度的絕對值未達到0.50%的情況。
        5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明

        本基金本報告期末未持有資產支持證券。
        5.9 投資組合報告附注
        5.9.1 基金計價方法說明
        本基金的債券投資采用攤余成法計價,即計價對象以買入成本列示,按票面利率或
        商定利率每日計提應收利息,并按實際利率法在其剩余期限內攤銷其買入時的溢價或折
        價。
        5.9.2 報告期內本基金投資的前十名證券除19平安銀行CD049(證券代碼111911049)、19
        寧波銀行CD174(證券代碼111984969)、19上海CD185(證券代碼111916185)、19浦發
        CD022(證券代碼111909022)、18農業CD212(證券代碼111803212)外,其他證券的發
        行主體未有被監管部門立案調查,不存在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情
        形。
        第 頁,共 14頁 9

        泓德添利貨幣市場基金 2019年第 3季度報告
        2019年7月8日,19平安銀行CD049發行人平安銀行股份有限公司和招商銀行在銀行
        間債券回購市場達成DR001為0.09%的異常利率交易被全國銀行間同業拆借中心進行通
        報批評。
        2019年1月11日,19寧波銀行CD174發行人寧波銀行股份有限公司因個人貸款資金違
        規流入房市、購買理財被中國銀行保險監督管理委員會寧波監管局罰款20萬元。
        2019年3月22日,19寧波銀行CD174發行人寧波銀行股份有限公司因違規將同業存款
        變為一般性存款被中國銀行保險監督管理委員會寧波監管局罰款20萬元。
        2019年7月5日,19寧波銀行CD174發行人寧波銀行股份有限公司因違反信貸政策、
        違反房地產行業政策、違規開展存貸業務、員工管理不到位、向監管部門報送的報表不
        準確等原因被中國銀行保險監督管理委員會寧波監管局處以罰款270萬元,并責令該行
        對相關直接責任人給予紀律處分。
        2019年7月6日,19寧波銀行CD174發行人寧波銀行股份有限公司因銷售行為不合規、
        雙錄管理不到位被中國銀行保險監督管理委員會寧波監管局處以罰款30萬元并責令該
        行對相關直接責任人給予紀律處分。
        2018年10月8日,19上海銀行CD185發行人上海銀行股份有限公司因違規向其關系人
        發放信用貸款被中國銀行保險監督管理委員會上海管理局處以罰款1091460.03元。
        2018年11月2日,19上海銀行CD185發行人上海銀行股份有限公司因對某同業資金違
        規投向資本金不足的房地產項目合規性審查未盡職被中國銀行保險監督管理委員會上
        海管理局處以罰款50萬元。
        2018年9月30日,19浦發銀行CD022發行人上海浦東發展銀行股份有限公司因違規轉
        讓信貸資產被中國銀行保險監督管理委員會鹽城監管分局處以罰款25萬元。
        2018年10月23日,18農業銀行CD212發行人中國農業銀行股份有限公司因開展流動
        資金貸款業務過程中存在信貸資金未按約定用途使用等嚴重違反審慎經營規則行為被
        中國銀行保險監督管理委員會喀什監管分局處以罰款23萬元。
        在上述公告公布后,本基金管理人對上述公司進行了進一步了解和分析,認為上述
        處罰不會對投資價值構成實質性負面影響,因此本基金管理人對上述公司的投資判斷未
        發生改變。
        5.9.3 其他資產構成
        序號 名稱 金額(元)
        1 存出保證金 -
        2 應收證券清算款 -
        3 應收利息 845,029.79
        4 應收申購款 41,400.00
        5 其他應收款 -
        6 其他 -
        7 合計 886,429.79
        第 頁,共 14頁 10

        泓德添利貨幣市場基金 2019年第 3季度報告
        5.9.4 投資組合報告附注的其他文字描述部分
        由于四舍五入原因,分項之和與合計可能存在尾差。

        §6 開放式基金份額變動
        單位:份

        泓德添利貨幣A 泓德添利貨幣B
        報告期期初基金份額總額 86,499,383.81 214,620,589.76
        報告期期間基金總申購份額 26,716,210.62 246,541,649.38
        報告期期間基金總贖回份額 51,939,488.81 245,820,968.77
        報告期期末基金份額總額 61,276,105.62 215,341,270.37

        §7 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
        序號 交易方式 交易日期 交易份額(份) 交易金額(元)
        適用
        費率
        1 紅利再投 2019-07-01 5.48 5.48 0
        2 紅利再投 2019-07-02 1.71 1.71 0
        3
        申購(泓德添利貨
        幣B)
        2019-07-03 23,000,000.00 23,000,000.00 0
        4
        強制調增(泓德添
        利貨幣A調增為泓
        德添利貨幣B)
        2019-07-03 31,217.52 31,217.52 0
        5
        強制調減(泓德添
        利貨幣A)
        2019-07-03 -31,217.52 -31,217.52 0
        6 紅利再投 2019-07-03 1.71 1.71 0
        7 紅利再投 2019-07-04 1,348.37 1,348.37 0
        8 紅利再投 2019-07-05 1,349.10 1,349.10 0
        9 紅利再投 2019-07-08 3,980.19 3,980.19 0
        10 紅利再投 2019-07-09 1,316.61 1,316.61 0
        11 紅利再投 2019-07-10 1,328.16 1,328.16 0
        12 紅利再投 2019-07-11 1,353.22 1,353.22 0
        13 紅利再投 2019-07-12 1,392.76 1,392.76 0
        14 紅利再投 2019-07-15 4,286.19 4,286.19 0
        15 紅利再投 2019-07-16 1,481.56 1,481.56 0
        16 紅利再投 2019-07-17 1,451.32 1,451.32 0
        17 紅利再投 2019-07-18 1,529.52 1,529.52 0
        第 頁,共 14頁 11

        泓德添利貨幣市場基金 2019年第 3季度報告
        18 紅利再投 2019-07-19 1,551.24 1,551.24 0
        19 紅利再投 2019-07-22 4,715.51 4,715.51 0
        20 紅利再投 2019-07-23 1,468.56 1,468.56 0
        21 紅利再投 2019-07-24 1,425.00 1,425.00 0
        22 紅利再投 2019-07-25 1,419.07 1,419.07 0
        23 紅利再投 2019-07-26 1,448.81 1,448.81 0
        24 紅利再投 2019-07-29 4,424.40 4,424.40 0
        25 紅利再投 2019-07-30 1,445.87 1,445.87 0
        26 紅利再投 2019-07-31 1,432.62 1,432.62 0
        27 紅利再投 2019-08-01 1,438.02 1,438.02 0
        28 紅利再投 2019-08-02 1,428.09 1,428.09 0
        29 紅利再投 2019-08-05 4,457.06 4,457.06 0
        30 基金轉換(出) 2019-08-06
        -14,000,000.0
        0
        -14,000,000.00 0
        31 紅利再投 2019-08-06 1,493.14 1,493.14 0
        32 紅利再投 2019-08-07 553.21 553.21 0
        33 紅利再投 2019-08-08 524.20 524.20 0
        34 紅利再投 2019-08-09 564.14 564.14 0
        35 紅利再投 2019-08-12 1,758.93 1,758.93 0
        36 紅利再投 2019-08-13 589.70 589.70 0
        37 紅利再投 2019-08-14 598.90 598.90 0
        38 紅利再投 2019-08-15 587.98 587.98 0
        39 紅利再投 2019-08-16 579.33 579.33 0
        40 紅利再投 2019-08-19 1,778.69 1,778.69 0
        41 紅利再投 2019-08-20 583.38 583.38 0
        42 紅利再投 2019-08-21 559.49 559.49 0
        43 紅利再投 2019-08-22 565.36 565.36 0
        44 紅利再投 2019-08-23 557.65 557.65 0
        45 紅利再投 2019-08-26 1,740.09 1,740.09 0
        46 紅利再投 2019-08-27 562.92 562.92 0
        47 紅利再投 2019-08-28 587.05 587.05 0
        48 紅利再投 2019-08-29 535.88 535.88 0
        49 紅利再投 2019-08-30 570.92 570.92 0
        第 頁,共 14頁 12

        泓德添利貨幣市場基金 2019年第 3季度報告
        50 紅利再投 2019-09-02 1,701.31 1,701.31 0
        51 紅利再投 2019-09-03 570.58 570.58 0
        52 紅利再投 2019-09-04 565.76 565.76 0
        53 紅利再投 2019-09-05 563.44 563.44 0
        54 紅利再投 2019-09-06 566.04 566.04 0
        55 紅利再投 2019-09-09 1,740.07 1,740.07 0
        56 紅利再投 2019-09-10 573.82 573.82 0
        57 紅利再投 2019-09-11 572.14 572.14 0
        58 紅利再投 2019-09-12 1,428.29 1,428.29 0
        59 紅利再投 2019-09-16 2,223.84 2,223.84 0
        60 紅利再投 2019-09-17 558.98 558.98 0
        61 紅利再投 2019-09-18 575.60 575.60 0
        62 紅利再投 2019-09-19 588.52 588.52 0
        63 紅利再投 2019-09-20 585.68 585.68 0
        64 紅利再投 2019-09-23 1,780.23 1,780.23 0
        65 紅利再投 2019-09-24 591.19 591.19 0
        66 紅利再投 2019-09-25 565.99 565.99 0
        67 紅利再投 2019-09-26 562.54 562.54 0
        68 紅利再投 2019-09-27 1,517.47 1,517.47 0
        69 紅利再投 2019-09-30 1,749.57 1,749.57 0
        合計

        9,082,352.17 9,082,352.17

        注:基金轉換(出)適用費率為100元/筆。

        §8 影響投資者決策的其他重要信息
        8.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況
        本基金本報告期間無單一投資者持有基金份額比例達到或者超過20%的情況。
        8.2 影響投資者決策的其他重要信息
        無。

        §9 備查文件目錄
        9.1 備查文件目錄
        (1)中國證券監督管理委員會批準泓德添利貨幣市場基金設立的文件
        (2)《泓德添利貨幣市場基金基金合同》
        (3)《泓德添利貨幣市場基金托管協議》
        第 頁,共 14頁 13

        泓德添利貨幣市場基金 2019年第 3季度報告
        (4)基金管理人業務資格批件、營業執照和公司章程
        (5)泓德添利貨幣市場基金在指定報刊上各項公告的原稿
        9.2 存放地點
        地點為管理人地址:北京市西城區德勝門外大街125號
        9.3 查閱方式
        (1)投資者可在營業時間免費查閱,也可按工本費購買復印件
        (2)投資者對本報告書如有疑問,可咨詢本基金管理人泓德基金管理有限公司,
        客戶服務電話:4009-100-888
        (3)投資者可訪問本基金管理人公司網站,網址:www.hongdefund.com


        泓德基金管理有限公司
        2019年10月22日
        第 頁,共 14頁 14
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