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      3. 永贏基金管理有限公司關于永贏天天利貨幣市場基金根據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》修改基金合同及托管協議的公告
        2019-10-25 文字大小 【 】 【打印
                    
        根據中國證監會于 2019 年 7 月 26 日頒布、2019 年 9 月 1 日起實施的《公開募集
        證券投資基金信息披露管理辦法》,經與基金托管人協商一致,并報監管機構備案,永
        贏基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對永贏天天利貨幣市場基金(以下簡
        稱“本基金”)基金合同和托管協議進行相應修訂,具體修改內容請詳見附件《永贏天
        天利貨幣市場基金基金合同》修訂前后對照表和《永贏天天利貨幣市場基金托管協議》
        修訂前后對照表。
        本公司將在更新的《永贏天天利貨幣市場基金招募說明書》中對相關內容進行修
        改。
        上述修改自 2019 年 10 月 25 日起生效。
        重要提示:
        1、基金合同和托管協議的修訂系因相應的法律法規發生變動而進行的修改。此次
        修訂已經履行了規定的程序,符合相關法律法規及基金合同的規定;
        2、本公司于本公告日在網站上同時公布經修改后的本基金基金合同和托管協議;
        3、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情:
        本公司客戶服務電話:021-51690111
        本公司網站:www.maxwealthfund.com
        風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保
        證基金一定盈利,也不保證最低收益。購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放
        在銀行或者存款類金融機構。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,
        基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。投資者投資于上述
        基金時應認真閱讀該基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者留意投資風險。
        特此公告。
        永贏基金管理有限公司
        2019 年 10 月 25 日
        2
        附件: 《永贏天天利貨幣市場基金基金合同》修改條款前后文對照表
        《永贏天天利貨幣市場基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)按照證監會《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的規
        定修改擬定,修改后的《永贏天天利貨幣市場基金基金合同》與原《永贏天天利貨幣市場基金基金合同》的對照說明如下:
        章節 修訂前 修訂后
        第一部分 前言
        一、訂立本基金合同的目的、依
        據和原則
        2、訂立本基金合同的依據是《中華人民共和國合
        同法》(以下簡稱“《合同法》”)、《中華人民共和國證
        券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《公開募集
        證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦
        法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷
        售辦法》”)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下
        簡稱“《信息披露辦法》”)、《貨幣市場基金監督管理辦
        法》、《關于實施<貨幣市場基金監督管理辦法>有關
        問題的規定》、《公開募集開放式證券投資基金流動性
        風險管理規定》(以下簡稱“《流動性風險管理規定》”)
        和其他有關法律法規。
        2、訂立本基金合同的依據是《中華人民共和國合
        同法》(以下簡稱“《合同法》”)、《中華人民共和國證券
        投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《公開募集證券
        投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、
        《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦
        法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以
        下簡稱“《信息披露辦法》”)、《貨幣市場基金監督管理
        辦法》、《關于實施<貨幣市場基金監督管理辦法>有關
        問題的規定》、《公開募集開放式證券投資基金流動性風
        險管理規定》(以下簡稱“《流動性風險管理規定》”)和
        其他有關法律法規。
        第一部分 前言 新增內容:
        八、本基金合同關于基金產品資料概要的編制、披
        露及更新等內容,將不晚于 2020 年 9 月 1 日起執行。
        第二部分 釋義 6、招募說明書:指《永贏天天利貨幣市場基金招
        募說明書》及其定期的更新
        6、招募說明書:指《永贏天天利貨幣市場基金招
        募說明書》及其更新
        3
        第二部分 釋義 新增內容:
        7、基金產品資料概要:指《永贏天天利貨幣市場
        基金基金產品資料概要》及其更新(本基金合同關于基
        金產品資料概要的編制、披露及更新等內容,將不晚于
        2020 年 9 月 1 日起執行)
        第二部分 釋義 11、《信息披露辦法》:指中國證監會 2004 年 6 月
        8 日頒布、同年 7 月 1 日實施的《證券投資基金信息披
        露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
        12、《信息披露辦法》:指中國證監會 2019 年 7 月
        26 日頒布、同年 9 月 1 日實施的《公開募集證券投資
        基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修

        第二部分 釋義 56、指定媒介:指中國證監會指定的用以進行信
        息披露的報刊、互聯網網站及其他媒介
        57、指定媒介:指中國證監會指定的用以進行信息
        披露的全國性報刊及指定互聯網網站(包括基金管理人
        網站、基金托管人網站、中國證監會基金電子披露網站)
        等媒介
        第六部分 基金份額的申購與
        贖回
        一、申購和贖回場所
        本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體
        的銷售網點將由基金管理人在招募說明書或其他相關
        公告中列明。基金管理人可根據情況變更或增減銷售
        機構,并予以公告。基金投資人應當在銷售機構辦理
        基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方
        式辦理基金份額的申購與贖回。
        本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的
        銷售網點將由基金管理人在招募說明書或其他相關公
        告中列明。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機
        構,并在基金管理人網站公示。基金投資人應當在銷售
        機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供
        的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
        第六部分 基金份額的申購與 投資人申購基金確認成功后,登記機構在 T+1 日 投資人申購基金確認成功后,登記機構在 T+1 日
        4
        贖回
        七、申購與贖回的注冊登記
        內為投資人辦理增加份額權益的登記手續,投資人自
        T+2 日內有權贖回該部分基金份額。投資人贖回基金
        確認成功后,登記機構在 T+1 日內為投資人辦理扣除
        份額權益的登記手續。
        基金管理人可在法律法規允許的范圍內,對上述
        注冊登記辦理時間進行調整,并最遲于開始實施前 3
        個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒介
        公告。
        內為投資人辦理增加份額權益的登記手續,投資人自
        T+2 日內有權贖回該部分基金份額。投資人贖回基金確
        認成功后,登記機構在 T+1 日內為投資人辦理扣除份
        額權益的登記手續。
        基金管理人可在法律法規允許的范圍內,對上述注
        冊登記辦理時間進行調整,并按照《信息披露辦法》的
        有關規定在指定媒介公告。
        第六部分 基金份額的申購與
        贖回
        十、巨額贖回的情形及處理方式
        3、巨額贖回的公告
        當發生上述延期贖回并延期辦理時,基金管理人
        應當通過郵寄、傳真或者招募說明書規定的其他方式
        在 3 個交易日內通知基金份額持有人,說明有關處理
        方法,同時在指定媒介上刊登公告。
        3、巨額贖回的公告
        當發生上述延期贖回并延期辦理時,基金管理人應
        當通過郵寄、傳真或者招募說明書規定的其他方式在 3
        個交易日內通知基金份額持有人,說明有關處理方法,
        并在 2 日內在指定媒介上刊登公告。
        第六部分 基金份額的申購與
        贖回
        十一、暫停申購或贖回的公告和
        重新開放申購或贖回的公告
        1、發生上述暫停申購或贖回情況的,基金管理人
        當日應立即向中國證監會備案,并在規定期限內在指
        定媒介上刊登暫停公告。
        1、發生上述暫停申購或贖回情況的,基金管理人
        應在規定期限內在指定媒介上刊登暫停公告。
        5
        第七部分 基金合同當事人及
        權利義務
        一、基金管理人
        (一)基金管理人簡況
        注冊資本:貳億元 注冊資本:玖億元
        第七部分 基金合同當事人及
        權利義務
        一、基金管理人
        (二)基金管理人的權利與義務
        2、根據《基金法》、《運作辦法》
        及其他有關規定,基金管理人的
        義務包括但不限于:
        (10)編制季度、半年度和年度基金報告; (10)編制季度報告、中期報告和年度報告;
        第七部分 基金合同當事人及
        權利義務
        二、基金托管人
        (二)基金托管人的權利與義務
        2、根據《基金法》、《運作辦
        法》及其他有關規定,基金托管
        人的義務包括但不限于:
        (10)對基金財務會計報告、季度、半年度和年
        度基金報告出具意見,說明基金管理人在各重要方面
        的運作是否嚴格按照基金合同及托管協議的規定進
        行;如果基金管理人有未執行基金合同及托管協議規
        定的行為,還應當說明基金托管人是否采取了適當的
        措施;
        (10)對基金財務會計報告、季度報告、中期報告
        和年度報告出具意見,說明基金管理人在各重要方面的
        運作是否嚴格按照基金合同及托管協議的規定進行;如
        果基金管理人有未執行基金合同及托管協議規定的行
        為,還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施;
        第八部分 基金份額持有人大會 基金份額持有人大會的決議,召集人應當自通過 基金份額持有人大會的決議,召集人應當自通過之
        6
        八、生效與公告 之日起 5 日內報中國證監會備案。
        基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生
        效。
        基金份額持有人大會決議自生效之日起 2 個工作
        日內在指定媒介上公告。如果采用通訊方式進行表決,
        在公告基金份額持有人大會決議時,必須將公證書全
        文、公證機構、公證員姓名等一同公告。
        基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當
        執行生效的基金份額持有人大會的決議。生效的基金
        份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管
        理人、基金托管人均有約束力。
        日起 5 日內報中國證監會備案。
        基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生
        效。
        基金份額持有人大會決議自生效之日起 2 日內在
        指定媒介上公告。如果采用通訊方式進行表決,在公告
        基金份額持有人大會決議時,必須將公證書全文、公證
        機構、公證員姓名等一同公告。
        基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執
        行生效的基金份額持有人大會的決議。生效的基金份額
        持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、
        基金托管人均有約束力。
        第九部分 基金管理人、基金托
        管人的更換條件和程序
        二、基金管理人和基金托管人的
        更換程序
        (一) 基金管理人的更換程

        5、公告:基金管理人更換后,由基金托管人在更
        換基金管理人的基金份額持有人大會決議生效后 2 個
        工作日內在指定媒介公告。
        5、公告:基金管理人更換后,由基金托管人在更
        換基金管理人的基金份額持有人大會決議生效后 2 日
        內在指定媒介公告。
        第九部分 基金管理人、基金托
        管人的更換條件和程序
        二、基金管理人和基金托管人的
        5、公告:基金托管人更換后,由基金管理人在更
        換基金托管人的基金份額持有人大會決議生效后 2 個
        工作日內在指定媒介公告。
        5、公告:基金托管人更換后,由基金管理人在更
        換基金托管人的基金份額持有人大會決議生效后 2 日
        內在指定媒介公告。
        7
        更換程序
        (二) 基金托管人的更換程

        第九部分 基金管理人、基金托
        管人的更換條件和程序
        二、基金管理人和基金托管人的
        更換程序
        (三)基金管理人與基金托管人
        同時更換的條件和程序。
        3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人應在
        更換基金管理人和基金托管人的基金份額持有人大會
        決議生效后 2 個工作日內在指定媒介上聯合公告。
        3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人應在
        更換基金管理人和基金托管人的基金份額持有人大會
        決議生效后 2 日內在指定媒介上聯合公告。
        第十七部分 基金的會計與審

        二、基金的年度審計
        1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相
        互獨立的具有證券從業資格的會計師事務所及其注冊
        會計師對本基金的年度財務報表及其他規定事項進行
        審計。
        3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務
        所,須通報基金托管人。更換會計師事務所需在 2 個
        工作日內在指定媒介公告并報中國證監會備案。
        1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相
        互獨立的具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所
        及其注冊會計師對本基金的年度財務報表及其他規定
        事項進行審計。
        3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務
        所,須通報基金托管人。更換會計師事務所需按照《信
        息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。
        第十八部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作
        辦法》、《信息披露辦法》、基金合同及其他有關規定。
        相關法律法規關于信息披露的規定發生變化時,本基
        金從其最新規定。
        一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦
        法》、《信息披露辦法》、基金合同及其他有關規定。相
        關法律法規關于信息披露的規定發生變化時,本基金從
        其最新規定。
        8
        二、信息披露義務人
        本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托
        管人、召集基金份額持有人大會的基金份額持有人等
        法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和其他組
        織。
        本基金信息披露義務人按照法律法規和中國證監
        會的規定披露基金信息,并保證所披露信息的真實性、
        準確性和完整性。
        本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時
        間內,將應予披露的基金信息通過中國證監會指定的
        媒介和基金管理人、基金托管人的互聯網網站(以下
        簡稱“網站”)等媒介披露,并保證基金投資者能夠按
        照基金合同約定的時間和方式查閱或者復制公開披露
        的信息資料。
        三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金
        信息,不得有下列行為:
        1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;
        2、對證券投資業績進行預測;
        二、信息披露義務人
        本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管
        人、召集基金份額持有人大會的基金份額持有人等法
        律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法
        人組織。
        本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利
        益為根本出發點,按照法律法規和中國證監會的規定披
        露基金信息,并保證所披露信息的真實性、準確性、完
        整性、及時性、簡明性和易得性。
        本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時
        間內,將應予披露的基金信息通過中國證監會指定的全
        國性報刊(以下簡稱“指定報刊”)及指定互聯網網站
        (以下簡稱“指定網站”)等媒介披露,并保證基金投
        資者能夠按照基金合同約定的時間和方式查閱或者復
        制公開披露的信息資料。
        三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信
        息,不得有下列行為:
        1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;
        2、對證券投資業績進行預測;
        9
        3、違規承諾收益或者承擔損失;
        4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷
        售機構;
        5、登載任何自然人、法人或者其他組織的祝賀性、
        恭維性或推薦性的文字;
        6、中國證監會禁止的其他行為。
        四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如
        同時采用外文文本的,基金信息披露義務人應保證兩
        種文本的內容一致。兩種文本發生歧義的,以中文文
        本為準。
        本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字;除特別
        說明外,貨幣單位為人民幣元。
        五、公開披露的基金信息
        公開披露的基金信息包括:
        (一)基金招募說明書、基金合同、基金托管協

        1、基金合同是界定基金合同當事人的各項權利、
        義務關系,明確基金份額持有人大會召開的規則及具
        體程序,說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大
        利益的事項的法律文件。
        3、違規承諾收益或者承擔損失;
        4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷
        售機構;
        5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、
        恭維性或推薦性的文字;
        6、中國證監會禁止的其他行為。
        四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。同時
        采用外文文本的,基金信息披露義務人應保證不同文本
        的內容一致。不同文本之間發生歧義的,以中文文本為
        準。
        本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字;除特別說
        明外,貨幣單位為人民幣元。
        五、公開披露的基金信息
        公開披露的基金信息包括:
        (一)基金招募說明書、基金合同、基金托管協議、
        基金產品資料概要
        1、基金合同是界定基金合同當事人的各項權利、
        義務關系,明確基金份額持有人大會召開的規則及具體
        程序,說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益
        10
        2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金
        投資者決策的全部事項,說明基金認購、申購和贖回
        安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披
        露及基金份額持有人服務等內容。基金合同生效后,
        基金管理人在每 6 個月結束之日起 45 日內,更新招募
        說明書并登載在其網站上,將更新后的招募說明書摘
        要登載在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向
        主要辦公場所所在地的中國證監會派出機構報送更新
        的招募說明書,并就有關更新內容提供書面說明。
        3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人
        在基金財產保管及基金運作監督等活動中的權利、義
        務關系的法律文件。
        的事項的法律文件。
        2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金
        投資者決策的全部事項,說明基金認購、申購和贖回安
        排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及
        基金份額持有人服務等內容。基金合同生效后,基金招
        募說明書的信息發生重大變更的,基金管理人應當在三
        個工作日內,更新基金招募說明書并登載在指定網站
        上;基金招募說明書其他信息發生變更的,基金管理人
        至少每年更新一次。基金終止運作的,基金管理人不再
        更新基金招募說明書。
        3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人
        在基金財產保管及基金運作監督等活動中的權利、義務
        關系的法律文件。
        4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文
        件,用于向投資者提供簡明的基金概要信息。基金合同
        生效后,基金產品資料概要的信息發生重大變更的,基
        金管理人應當在三個工作日內,更新基金產品資料概
        要,并登載在指定網站及基金銷售機構網站或營業網
        點;基金產品資料概要其他信息發生變更的,基金管理
        11
        基金募集申請經中國證監會注冊后,基金管理人
        在基金份額發售的 3 日前,將基金招募說明書、基金
        合同摘要登載在指定媒介上;基金管理人、基金托管
        人應當將基金合同、基金托管協議登載在網站上。
        (二)基金份額發售公告
        基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制
        基金份額發售公告,并在披露招募說明書的當日登載
        于指定媒介上。
        (三)基金合同生效公告
        基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次
        日在指定媒介上登載基金合同生效公告。
        (四)基金資產凈值、每萬份基金已實現收益和
        七日年化收益率公告
        1、本基金的基金合同生效后,在開始辦理基金份
        額申購或者贖回前,基金管理人將至少每周公告一次
        基金資產凈值、每萬份基金已實現收益和七日年化收
        益率;
        每萬份基金已實現收益和七日年化收益率的計算
        方法如下:
        人至少每年更新一次。基金終止運作的,基金管理人不
        再更新基金產品資料概要。
        基金募集申請經中國證監會注冊后,基金管理人在
        基金份額發售的 3 日前,將基金招募說明書、基金合同
        摘要登載在指定媒介上;基金管理人、基金托管人應當
        將基金合同、基金托管協議登載在網站上。
        (二)基金份額發售公告
        基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制
        基金份額發售公告,并在披露招募說明書的當日登載于
        指定媒介上。
        (三)基金合同生效公告
        基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次
        日在指定媒介上登載基金合同生效公告。
        (四)基金凈值信息
        1、本基金的基金合同生效后,在開始辦理基金份
        額申購或者贖回前,基金管理人將至少每周在指定網站
        披露一次基金資產凈值、每萬份基金已實現收益和七日
        年化收益率;
        每萬份基金已實現收益和七日年化收益率的計算
        方法如下:
        12
        日每萬份基金已實現收益=當日基金份額的已實
        現收益/當日基金份額總額×10000
        上述收益的精度為 0.0001 元,第五位采用去尾的
        方式。
        七日年化收益率=【((∑Ri/7)*365)/10000】
        *100%
        其中,Ri 為最近第 i 個公歷日(i=1,2……7)(包含
        計算當日)的基金日收益。
        基金七日年化收益率采用四舍五入保留至百分號
        內小數點后第 3 位。
        2、在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管
        理人將在每個開放日的次日,通過網站、基金份額銷
        售網點以及其他媒介,披露開放日的每萬份基金已實
        現收益和七日年化收益率。
        3、基金管理人將公告半年度和年度最后一個市場
        交易日(或自然日)基金資產凈值、每萬份基金已實
        現收益和七日年化收益率。基金管理人應當在上述市
        場交易日(或自然日)的次日,將基金資產凈值、每
        萬份基金已實現收益和七日年化收益率登載在指定媒
        日每萬份基金已實現收益=當日基金份額的已實
        現收益/當日基金份額總額×10000
        上述收益的精度為 0.0001 元,第五位采用去尾的
        方式。
        七日年化收益率=【((∑Ri/7)*365)/10000】*100%
        其中,Ri 為最近第 i 個公歷日(i=1,2……7)(包含
        計算當日)的基金日收益。
        基金七日年化收益率采用四舍五入保留至百分號
        內小數點后第 3 位。
        2、在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管
        理人應當在不晚于每個開放日的次日,通過指定網站、
        基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的每萬份
        基金已實現收益和七日年化收益率。
        3、基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一
        日的次日,在指定網站披露半年度和年度最后一日的每
        萬份基金已實現收益和 7 日年化收益率。
        遇特殊情況,經中國證監會同意,可以適當延遲計
        13
        介上。
        遇特殊情況,經中國證監會同意,可以適當延遲
        計算或公告。
        (五)基金定期報告,包括基金年度報告、基金
        半年度報告和基金季度報告
        基金管理人應當在每年結束之日起 90 日內,編制
        完成基金年度報告,并將年度報告正文登載于網站上,
        將年度報告摘要登載在指定媒介上。基金年度報告的
        財務會計報告應當經過審計。
        基金管理人應當在上半年結束之日起 60 日內,編
        制完成基金半年度報告,并將半年度報告正文登載在
        網站上,將半年度報告摘要登載在指定媒介上。
        基金管理人應當在每個季度結束之日起15個工作
        日內,編制完成基金季度報告,并將季度報告登載在
        指定媒介上。
        基金合同生效不足 2 個月的,基金管理人可以不
        編制當期季度報告、半年度報告或者年度報告。
        基金定期報告在公開披露的第 2 個工作日,分別
        算或公告。
        (五)基金定期報告,包括基金年度報告、基金中
        期報告和基金季度報告
        基金管理人應當在每年結束之日起三個月內,編制
        完成基金年度報告,將年度報告登載在指定網站上,并
        將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年度報
        告中的財務會計報告應當經過具有證券、期貨相關業務
        資格的會計師事務所審計。
        基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內,編
        制完成基金中期報告,將中期報告登載在指定網站上,
        并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。
        基金管理人應當在季度結束之日起 15 個工作日
        內,編制完成基金季度報告,將季度報告登載在指定網
        站上,并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。
        基金合同生效不足 2 個月的,基金管理人可以不編
        制當期季度報告、中期報告或者年度報告。
        14
        報中國證監會和基金管理人主要辦公場所所在地中國
        證監會派出機構備案。報備應當采用電子文本或書面
        報告方式。
        如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或
        超過基金總份額 20%的情形,為保障其他投資者的權
        益,基金管理人至少應當在基金定期報告 “影響投資
        者決策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、
        報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情
        況及本基金的特有風險,中國證監會認定的特殊情形
        除外。
        基金管理人應當在基金年度報告和半年度報告中
        披露基金組合資產情況及其流動性風險分析,并至少
        披露報告期末基金前 10 名份額持有人的類別、持有份
        額及占總份額的比例等信息。
        法律法規或中國證監會另有規定的,從其規定。
        (六)臨時報告
        本基金發生重大事件,有關信息披露義務人應當
        在 2 個工作日內編制臨時報告書,予以公告,并在公
        開披露日分別報中國證監會和基金管理人主要辦公場
        所所在地的中國證監會派出機構備案。
        如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或
        超過基金總份額 20%的情形,為保障其他投資者的權
        益,基金管理人至少應當在基金定期報告 “影響投資
        者決策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報
        告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及
        本基金的特有風險,中國證監會認定的特殊情形除外。
        基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披
        露基金組合資產情況及其流動性風險分析,并至少披露
        報告期末基金前 10 名份額持有人的類別、持有份額及
        占總份額的比例等信息。
        法律法規或中國證監會另有規定的,從其規定。
        (六)臨時報告
        本基金發生重大事件,有關信息披露義務人應當在
        2 日內編制臨時報告書,并登載在指定報刊和指定網站
        上。
        15
        前款所稱重大事件,是指可能對基金份額持有人
        權益或者基金份額的價格產生重大影響的下列事件:
        1、基金份額持有人大會的召開;
        2、終止基金合同;
        3、轉換基金運作方式;
        4、更換基金管理人、基金托管人;
        5、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發
        生變更;
        6、基金管理人股東及其出資比例發生變更;
        7、基金募集期延長;
        8、基金管理人的董事長、總經理及其他高級管理
        人員、基金經理和基金托管人基金托管部門負責人發
        生變動;
        9、基金管理人的董事在一年內變更超過百分之五
        前款所稱重大事件,是指可能對基金份額持有人權
        益或者基金份額的價格產生重大影響的下列事件:
        1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項;
        2、基金合同終止、基金清算;
        3、轉換基金運作方式、基金合并;
        4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記
        機構,基金改聘會計師事務所;
        5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的
        份額登記、核算、估值等事項,基金托管人委托基金服
        務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項;
        6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發
        生變更;
        7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、
        基金管理人的實際控制人變更;
        8、基金募集期延長或提前結束募集;
        9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金
        托管人專門基金托管部門負責人發生變動;
        10、基金管理人的董事在最近 12 個月內變更超過
        百分之五十,基金管理人、基金托管人專門基金托管部
        門的主要業務人員在最近 12 個月內變動超過百分之三
        16
        十;
        10、基金管理人、基金托管人基金托管部門的主
        要業務人員在一年內變動超過百分之三十;
        11、涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業
        務的訴訟或仲裁;
        12、基金管理人、基金托管人受到監管部門的調
        查;
        13、基金管理人及其董事、總經理及其他高級管
        理人員、基金經理受到嚴重行政處罰,基金托管人及
        其基金托管部門負責人受到嚴重行政處罰;
        14、重大關聯交易事項;
        15、基金收益分配事項;
        16、管理費、托管費等費用計提標準、計提方式
        和費率發生變更;
        十;
        11、涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務
        的訴訟或仲裁;
        12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基
        金管理業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰,基
        金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業
        務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰;
        13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基
        金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有重大利
        害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或
        者從事其他重大關聯交易事項,但中國證監會另有規定
        的除外;
        14、基金收益分配事項,但基金合同另有約定的除
        外;
        15、管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回
        費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更;
        16、基金資產凈值計價錯誤達基金資產凈值百分之
        零點五;
        17
        17、基金資產凈值計價錯誤達基金資產凈值百分
        之零點五;
        18、基金改聘會計師事務所;
        19、變更基金銷售機構;
        20、更換基金登記機構;
        21、本基金開始辦理申購、贖回;
        22、本基金收費方式發生變更;
        23、本基金發生巨額贖回并延期支付;
        24、本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申
        請;
        25、本基金暫停接受申購、贖回申請后重新接受
        申購、贖回;
        26、基金推出新業務或服務;
        27、當影子定價確定的基金資產凈值與攤余成本
        法計算的基金資產凈值的負偏離度絕對值達到 0.25%
        或正負偏離度絕對值達到 0.50%時的情形;當影子定
        價計算的基金資產凈值與攤余成本法確定的基金資產
        凈值連續 2 個交易日出現負偏離度絕對值達到 0.5%的
        情形;
        17、本基金開始辦理申購、贖回;
        18、本基金發生巨額贖回并延期辦理;
        19、本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請
        或延緩支付贖回款項;
        20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申
        購、贖回申請;
        21、基金推出新業務或服務;
        22、當影子定價確定的基金資產凈值與攤余成本法
        計算的基金資產凈值的負偏離度絕對值達到 0.25%或
        正負偏離度絕對值達到 0.50%時的情形;當影子定價計
        算的基金資產凈值與攤余成本法確定的基金資產凈值
        連續 2 個交易日出現負偏離度絕對值達到 0.5%的情形;
        23、本基金擬投資于主體信用評級低于 AA+的商
        業銀行的銀行存款與同業存單時;
        24、本基金發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛
        在影響投資者贖回等重大事項時;
        18
        28、本基金擬投資于主體信用評級低于 AA+的商
        業銀行的銀行存款與同業存單時;
        29、本基金發生涉及基金申購、贖回事項調整或
        潛在影響投資者贖回等重大事項時;
        30、中國證監會或本基金合同規定的其他事項。
        (七)澄清公告
        在基金合同存續期限內,任何公共媒介中出現的
        或者在市場上流傳的消息可能對基金份額價格產生誤
        導性影響或者引起較大波動的,相關信息披露義務人
        知悉后應當立即對該消息進行公開澄清,并將有關情
        況立即報告中國證監會。
        (八)基金份額持有人大會決議
        基金份額持有人大會決定的事項,應當依法報中
        國證監會備案,并予以公告。
        25、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有
        人權益或者基金份額的價格產生重大影響的其他事項
        或中國證監會或本基金合同規定的其他事項。
        (七)澄清公告
        在基金合同存續期限內,任何公共媒介中出現的或
        者在市場上流傳的消息可能對基金份額價格產生誤導
        性影響或者引起較大波動,以及可能損害基金份額持有
        人權益的,相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消
        息進行公開澄清,并將有關情況立即報告中國證監會。
        (八)基金份額持有人大會決議
        基金份額持有人大會決定的事項,應當依法報中國
        證監會備案,并予以公告。
        (九)清算報告
        基金合同終止的,基金管理人應當依法組織基金財
        產清算小組對基金財產進行清算并作出清算報告。基金
        財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上,并將
        清算報告提示性公告登載在指定報刊上。
        (十)投資資產支持證券信息披露
        基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露
        19
        (九)投資資產支持證券信息披露
        基金管理人應在基金年報及半年報中披露其持有
        的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資
        產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。
        基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資
        產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的
        比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的
        前 10 名資產支持證券明細。
        (十)中國證監會規定的其他信息。
        六、信息披露事務管理
        基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露
        管理制度,指定專人負責管理信息披露事務。
        基金信息披露義務人公開披露基金信息,應當符
        合中國證監會相關基金信息披露內容與格式準則的規
        定。
        基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會
        的規定和基金合同的約定,對基金管理人編制的基金
        其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金
        凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。
        基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資
        產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比
        例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前
        10 名資產支持證券明細。
        (十一)中國證監會規定的其他信息。
        六、信息披露事務管理
        基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管
        理制度,指定專門部門及高級管理人員負責管理信息披
        露事務。
        基金信息披露義務人公開披露基金信息,應當符合
        中國證監會相關基金信息披露內容與格式準則等法律
        法規規定。
        基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的
        規定和基金合同的約定,對基金管理人編制的基金資產
        凈值、每萬份基金已實現收益和七日年化收益率、基金
        份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、
        基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基
        金信息進行復核、審查,并向基金管理人進行書面或電
        20
        資產凈值、各每萬份基金已實現收益和七日年化收益
        率、基金份額申購贖回價格、基金定期報告和定期更
        新的招募說明書等公開披露的相關基金信息進行復
        核、審查,并向基金管理人出具書面文件或者蓋章確
        認。
        基金管理人、基金托管人應當在指定媒介中選擇
        披露信息的報刊。
        基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披
        露信息外,還可以根據需要在其他公共媒介披露信息,
        但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
        在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。
        為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具
        審計報告、法律意見書的專業機構,應當制作工作底
        稿,并將相關檔案至少保存到基金合同終止后 15 年。
        子確認。
        基金管理人、基金托管人應當在指定報刊中選擇一
        家報刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人應當
        向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信
        息,并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。
        基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露
        信息外,還可以根據需要在其他公共媒介披露信息,但
        是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不
        同媒介上披露同一信息的內容應當一致。
        為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具
        審計報告、法律意見書的專業機構,應當制作工作底稿,
        并將相關檔案至少保存到基金合同終止后 15 年。
        基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信
        息外,也可著眼于為投資者決策提供有用信息的角度,
        在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正
        常投資操作的前提下,自主提升信息披露服務的質量。
        具體要求應當符合中國證監會及自律規則的相關規定。
        前述自主披露如產生信息披露費用,該費用不得從基金
        財產中列支。
        七、信息披露文件的存放與查閱
        21
        七、信息披露文件的存放與查閱
        招募說明書公布后,應當分別置備于基金管理人、
        基金托管人和基金銷售機構的辦公場所,供公眾查閱、
        復制。
        基金定期報告公布后,應當分別置備于基金管理
        人和基金托管人的住所,以供公眾查閱、復制。
        八、暫停或延遲披露基金相關信息的情形
        當出現下述情況時,基金管理人和基金托管人可
        暫停或延遲披露基金相關信息:
        1、不可抗力;
        2、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節假日
        或因其他原因暫停營業時;
        3、法律法規、基金合同或中國證監會規定的情況。
        依法必須披露的信息發布后,基金管理人、基金托
        管人應當按照相關法律法規規定將信息置備于各自住
        所,供社會公眾查閱、復制。
        八、暫停或延遲披露基金相關信息的情形
        當出現下述情況時,基金管理人和基金托管人可暫
        停或延遲披露基金相關信息:
        1、不可抗力;
        2、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節假日
        或因其他原因暫停營業時;
        3、法律法規、基金合同或中國證監會規定的情況。
        九、本基金信息披露事項以法律法規規定及本章節
        約定的內容為準。
        22
        附件: 《永贏天天利貨幣市場基金托管協議》修改條款前后文對照表
        《永贏天天利貨幣市場基金托管協議》(以下簡稱“《托管協議》”)按照證監會《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的規
        定修改擬定,修改后的《永贏天天利貨幣市場基金托管協議》與原《永贏天天利貨幣市場基金托管協議》的對照說明如下:
        章節 修訂前 修訂后
        二、基金托管協議的依據、目
        的、原則
        (一)基金管理人
        注冊資本:貳億元 注冊資本:玖億元
        二、基金托管協議的依據、目
        的、原則
        (一)訂立托管協議的依據
        本托管協議依據《中華人民共和國合同法》、《中華
        人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)
        《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱
        “《運作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以
        下簡稱“《銷售辦法》”)、《證券投資基金信息披露管理
        辦法》(以下稱“《信息披露辦法》”)、《證券投資基金
        信息披露內容與格式準則第 7 號<托管協議的內容與
        格式>》、《貨幣市場基金監督管理辦法》、《關于實施〈貨
        幣市場基金監督管理辦法〉有關問題的規定》、《公開
        募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》(以下
        簡稱“《流動性風險管理規定》”)等有關法律、法規(以
        本托管協議依據《中華人民共和國合同法》、《中華
        人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)
        《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱
        “《運作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下
        簡稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披
        露管理辦法》(以下稱“《信息披露辦法》”)、《證券投資
        基金信息披露內容與格式準則第 7 號<托管協議的內容
        與格式>》、《貨幣市場基金監督管理辦法》、《關于實施
        〈貨幣市場基金監督管理辦法〉有關問題的規定》、《公
        開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》(以
        下簡稱“《流動性風險管理規定》”)等有關法律、法規
        23
        下簡稱“法律法規”)、基金合同及其他有關規定制訂。 (以下簡稱“法律法規”)、基金合同及其他有關規定制
        訂。
        八、基金資產凈值計算和會計
        核算
        (七)基金財務報表與報告的
        編制和復核
        3.財務報表的編制與復核時
        間安排
        (1)報表的編制
        基金管理人應當在每月結束后 5 個工作日內完成
        月度報表的編制;在每個季度結束之日起 15 個工作日
        內完成基金季度報告的編制;在基金合同生效后每六
        個月結束之日起 45 日內,基金管理人對招募說明書更
        新一次并登載在網站上,并將更新后的招募說明書摘
        要登載在指定媒介上。在上半年結束之日起 60 日內完
        成基金半年度報告的編制;在每年結束之日起 90 日內
        完成基金年度報告的編制。基金年度報告的財務會計
        報告應當經過審計。基金合同生效不足兩個月的,基
        金管理人可以不編制當期季度報告、半年度報告或者
        年度報告。
        基金管理人應當在每月結束后 5 個工作日內完成
        月度報表的編制;在每個季度結束之日起 15 個工作日
        內完成基金季度報告的編制,基金管理人將季度報告登
        載在指定網站上,并將季度報告提示性公告登載在指定
        報刊上;在基金合同生效后,基金招募說明書、基金產
        品資料概要的信息發生重大變更的,基金管理人應當在
        三個工作日內,更新基金招募說明書和基金產品資料概
        要并登載在指定網站上;基金招募說明書、基金產品資
        料概要其他信息發生變更的,基金管理人至少每年更新
        一次。基金終止運作的,基金管理人不再更新基金招募
        說明書、基金產品資料概要。在上半年結束之日起兩個
        月內完成基金中期報告的編制,基金管理人將中期報告
        登載在指定網站上,并將中期報告提示性公告登載在指
        定報刊上;在每年結束之日起三個月內完成基金年度報
        告的編制,基金管理人將年度報告登載在指定網站上,
        并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年度
        報告中的財務會計報告應當經過具有證券、期貨相關業
        務資格的會計師事務所審計。基金合同生效不足兩個月
        24
        的,基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或
        者年度報告。
        八、基金資產凈值計算和會計
        核算
        (七)基金財務報表與報告的
        編制和復核
        3.財務報表的編制與復核時
        間安排
        (2)報表的復核
        基金管理人在月度報表完成當日,將報表蓋章后
        提供給基金托管人復核;基金托管人在收到后應在 3
        日內進行復核,并將復核結果書面通知基金管理人。
        基金管理人在季度報告完成當日,將有關報告提供給
        基金托管人復核,基金托管人應在收到后 5 個工作日
        內完成復核,并將復核結果書面通知基金管理人。基
        金管理人在半年度報告完成當日,將有關報告提供給
        基金托管人復核,基金托管人應在收到后 15 日內完成
        復核,并將復核結果書面通知基金管理人。基金管理
        人在年度報告完成當日,將有關報告提供基金托管人
        復核,基金托管人應在收到后 20 日內完成復核,并將
        復核結果書面通知基金管理人。具體復核期限可根據
        情況由雙方協商確定以確保相關報告按照監管部門要
        求及時披露。基金管理人和基金托管人之間的上述文
        件往來均以傳真的方式或雙方商定的其他方式進行。
        基金管理人應留足充分的時間,便于基金托管人
        復核相關報表及報告。
        基金托管人在復核過程中,發現雙方的報表存在
        基金管理人在月度報表完成當日,將報表蓋章后提
        供給基金托管人復核;基金托管人在收到后應在 3 日內
        進行復核,并將復核結果書面通知基金管理人。基金管
        理人在季度報告完成當日,將有關報告提供給基金托管
        人復核,基金托管人應在收到后 5 個工作日內完成復
        核,并將復核結果書面通知基金管理人。基金管理人在
        中期報告完成當日,將有關報告提供給基金托管人復
        核,基金托管人應在收到后 15 日內完成復核,并將復
        核結果書面通知基金管理人。基金管理人在年度報告完
        成當日,將有關報告提供基金托管人復核,基金托管人
        應在收到后 20 日內完成復核,并將復核結果書面通知
        基金管理人。具體復核期限可根據情況由雙方協商確定
        以確保相關報告按照監管部門要求及時披露。基金管理
        人和基金托管人之間的上述文件往來均以傳真的方式
        或雙方商定的其他方式進行。
        基金管理人應留足充分的時間,便于基金托管人復
        核相關報表及報告。
        25
        不符時,基金管理人和基金托管人應共同查明原因,
        進行調整,調整以雙方認可的賬務處理方式為準。核
        對無誤后,基金托管人在基金管理人提供的報告上加
        蓋業務印鑒或者出具加蓋托管業務部門公章的復核意
        見書,雙方各自留存一份。如果基金管理人與基金托
        管人不能于應當發布公告之日之前就相關報表達成一
        致,基金管理人有權按照其編制的報表對外發布公告,
        基金托管人有權就相關情況報證監會備案。
        基金托管人在對財務會計報告、半年報告或年度
        報告復核完畢后,需蓋章確認或出具相應的復核確認
        書,以備有權機構對相關文件審核時提示。
        基金定期報告應當在公開披露的第 2 個工作日,
        分別報中國證監會和基金管理人主要辦公場所所在地
        中國證監會派出機構備案。
        基金托管人在復核過程中,發現雙方的報表存在不
        符時,基金管理人和基金托管人應共同查明原因,進行
        調整,調整以雙方認可的賬務處理方式為準。核對無誤
        后,基金托管人在基金管理人提供的報告上加蓋業務印
        鑒或者出具加蓋托管業務部門公章的復核意見書,雙方
        各自留存一份。如果基金管理人與基金托管人不能于應
        當發布公告之日之前就相關報表達成一致,基金管理人
        有權按照其編制的報表對外發布公告,基金托管人有權
        就相關情況報證監會備案。
        基金托管人在對財務會計報告、中期報告或年度報
        告復核完畢后,需蓋章確認或出具相應的復核確認書,
        以備有權機構對相關文件審核時提示。
        十、基金信息披露
        (二)信息披露的內容
        基金的信息披露內容主要包括基金招募說明書、
        基金合同、托管協議、基金份額發售公告、基金合同
        生效公告、基金資產凈值、基金份額的每萬份基金已
        實現收益和 7 日年化收益率、基金份額申購、贖回價
        格、基金定期報告(包括基金年度報告、基金半年度
        報告和基金季度報告)、臨時報告、澄清公告、基金份
        基金的信息披露內容主要包括基金招募說明書、基
        金合同、托管協議、基金份額發售公告、基金合同生效
        公告、基金資產凈值、基金份額的每萬份基金已實現收
        益和 7 日年化收益率、基金份額申購、贖回價格、基金
        定期報告(包括基金年度報告、基金中期報告和基金季
        度報告)、臨時報告、澄清公告、基金產品資料概要、
        26
        額持有人大會決議、中國證監會規定的其他信息。基
        金年度報告需經具有從事證券相關業務資格的會計師
        事務所審計后,方可披露。
        基金管理人應在基金年報及半年報中披露其持有
        的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資
        產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。基金
        管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證
        券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報
        告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前10名資
        產支持證券明細。
        如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或
        超過基金總份額 20%的情形,為保障其他投資者的權
        益,基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資
        者決策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、
        報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情
        況及產品的特有風險,中國證監會認定的特殊情形除
        外。
        基金管理人應當在基金年度報告和半年度報告中
        披露基金組合資產情況及其流動性風險分析,并至少
        基金清算報告、基金份額持有人大會決議、中國證監會
        規定的其他信息。基金年度報告中的財務會計報告需經
        具有從事證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計
        后,方可披露。
        基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露
        其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金
        凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。基
        金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持
        證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報
        告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前 10 名資
        產支持證券明細。
        如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或
        超過基金總份額 20%的情形,為保障其他投資者的權
        益,基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資者
        決策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告
        期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及產
        品的特有風險,中國證監會認定的特殊情形除外。
        基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披
        露基金組合資產情況及其流動性風險分析,并至少披露
        報告期末基金前 10 名份額持有人的類別、持有份額及
        27
        披露報告期末基金前 10 名份額持有人的類別、持有份
        額及占總份額的比例等信息。
        占總份額的比例等信息。
        十、基金信息披露
        (三)基金托管人和基金管理
        人在信息披露中的職責和信
        息披露程序
        3、信息文本的存放
        招募說明書公布后,應當分別置備于基金管理人、
        基金托管人和基金銷售機構的住所,供公眾查閱、復
        制。
        基金定期報告公布后,應當分別置備于基金管理
        人和基金托管人的住所,以供公眾查閱、復制。
        依法必須披露的信息發布后,基金管理人、基金托
        管人應當按照相關法律法規規定將信息置備于各自住
        所,供社會公眾查閱、復制。
        十、基金信息披露
        (四)基金托管人報告
        基金托管人應按《基金法》、《運作辦法》、《信息
        披露辦法》和其他有關法律法規的規定于每個上半年
        度結束后 60 日內、每個會計年度結束后 90 日內在基
        金半年度報告及年度報告中分別出具基金托管人報
        告。
        基金托管人應按《基金法》、《運作辦法》、《信息披
        露辦法》和其他有關法律法規的規定于每個上半年度結
        束后兩個月內、每個會計年度結束后三個月內在基金中
        期報告及年度報告中分別出具基金托管人報告。
        十六、托管協議的變更、終止
        與基金財產的清算
        (三)基金財產的清算
        (2)基金財產清算小組組成:基金財產清算小組
        成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關
        業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的
        人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人
        員。
        (2)基金財產清算小組組成:基金財產清算小組
        成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券、期貨
        相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定
        的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人
        員。
        打印
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