<button id="dshsm"><acronym id="dshsm"></acronym></button>

    <s id="dshsm"><object id="dshsm"></object></s>
    <rp id="dshsm"><acronym id="dshsm"></acronym></rp>
    <dd id="dshsm"></dd>

    <dd id="dshsm"></dd>
  1. <button id="dshsm"><acronym id="dshsm"></acronym></button>
    <dd id="dshsm"><pre id="dshsm"></pre></dd>
    <dd id="dshsm"><noscript id="dshsm"></noscript></dd>

    永贏泰益債券型證券投資基金分紅公告
    2019-11-26 文字大小 【 】 【打印
                

    §1 公告基本信息
    基金名稱 永贏泰益債券型證券投資基金
    基金簡稱 永贏泰益債券
    基金主代碼 006094
    基金合同生效日 2018年6月25日
    基金管理人名稱 永贏基金管理有限公司
    基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
    公告依據 《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《永贏泰益債券型證券投資基金基金合同》、《永贏泰益債券型證券投資基金招募說明書》等。
    收益分配基準日 2019年11月22日
    有關年度分紅次數的說明 本次分紅為本基金2019年度的第3次分紅
    下屬基金份額類別的基金簡稱 永贏泰益債券A 永贏泰益債券C
    下屬基金份額類別的交易代碼 006094 006095
    截止基準日下屬基金份額類別的相關指標 基準日下屬基金份額類別份額凈值(單位:人民幣元) 1.0217 1.0199
    基準日下屬基金份額類別可供分配利潤(單位:人民幣元) 8,453,616.02 67.08
    截止基準日下屬基金份額類別按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:人民幣元) 1,690,723.20 13.42
    本次下屬基金份額類別分紅方案(單位:人民幣元/10份基金份額) 0.17 0.15
    注:按照《永贏泰益債券型證券投資基金基金合同》的規定,在符合有關基金分紅條件的前提下,
    本基金每年收益分配次數最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于該次收益分配基準
    日每份基金份額可供分配利潤的20%。
    §2 與分紅相關的其他信息
    權益登記日 2019年11月26日
    除息日 2019年11月26日
    現金紅利發放日 2019年11月27日
    分紅對象 權益登記日在本基金管理人登記在冊的本基金全體份額持有人。
    紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資的投資者,其紅利將按照2019年11月26日除息后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,并于2019年11月27日直接計入其基金賬戶,2019年11月28日起投資者可以查詢、贖回。
    稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》的規定,基金向投資者分配的基金利潤,暫免征收所得稅。
    費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
    §3 其他需要提示的事項
    (1)權益登記日申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,贖回或轉換轉出的基金份額
    享有本次分紅權益。
    (2)對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。
    (3)投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將
    按照投資者在權益登記日之前(不含當日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者通過銷售網點
    或通過永贏基金管理有限公司客戶服務中心查詢所持有基金份額的分紅方式,如需修改分紅方式,
    請務必在規定時間前通過銷售網點辦理變更手續。
    (4)若投資者選擇紅利再投資方式并在2019年11月26日申請贖回基金份額的,其賬戶余額
    (包括紅利再投資份額)低于100份時,本基金將自動計算其分紅收益,并與贖回款一起以現金形
    式支付。
    (5)本基金收益分配并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基
    金投資收益。
    (6)本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者,可以登錄本基金管理人網站
    www.maxwealthfund.com 或撥打客戶服務電話021-51690111咨詢相關事宜。
    風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,基金管理人
    不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,
    基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。投資有風險,敬請投資者在投
    資基金前認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并
    根據自身的風險承受能力選擇適合自己的基金產品。敬請投資者在購買基金前認真考慮、謹慎決策。
    特此公告。
    永贏基金管理有限公司
    2019年11月26日
    激情午夜伦理