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    鵬華中證酒指數分級證券投資基金定期份額折算的公告
    2019-11-27 文字大小 【 】 【打印
                

    根據《鵬華中證酒指數分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)以及深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規則,鵬華中證酒指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)將于2019年12月02日辦理基金份額定期折算業務。相關事項公告如下:
    一、折算基準日
    根據《基金合同》的約定,基金份額定期折算基準日為每個會計年度11月30日,基金份額定期折算日為每個會計年度12月第一個工作日。本次定期折算日為2019年12月02日。
    二、折算對象
    基金份額折算基準日登記在冊的鵬華酒A份額(場內簡稱:酒A,基金代碼:150229)、鵬華酒分級份額(基金簡稱:鵬華酒分級,場內簡稱:酒分級,基金代碼:160632)。
    三、折算頻率
    每年折算一次。
    四、折算方式
    鵬華酒A份額與鵬華酒B份額按照《基金合同》的約定進行基金份額參考凈值計算,對鵬華酒A份額的約定應得收益進行定期份額折算。
    在基金份額折算前與折算后,鵬華酒A份額與鵬華酒B份額的份額配比保持1:1的比例。對于鵬華酒A份額的約定應得收益,即鵬華酒A份額每個定期折算基準日基金份額參考凈值超出1.000元部分,將折算為場內鵬華酒分級份額分配給鵬華酒A份額持有人。鵬華酒分級份額持有人持有的每2份鵬華酒分級份額將按1份鵬華酒A份額獲得新增鵬華酒分級份額的分配。持有場外鵬華酒分級份額的基金份額持有人將按前述折算方式獲得新增場外鵬華酒分級份額的分配;持有場內鵬華酒分級份額的基金份額持有人將按前述折算方式獲得新增場內鵬華酒分級份額的分配。經過上述份額折算,鵬華酒A份額的基金份額參考凈值調整為1.000元,鵬華酒分級份額的基金份額凈值將相應調整。
    每個會計年度12月第一個工作日為基金份額折算日,本基金將對鵬華酒A份額和鵬華酒分級份額進行定期份額折算。有關計算公式如下:
    (1)鵬華酒A份額
    定期份額折算不改變鵬華酒A份額的份額數,即
    其中,
    :定期份額折算前鵬華酒A份額的份額數,
    :定期份額折算后鵬華酒A份額的份額數。
    因持有鵬華酒A份額而新增的場內鵬華酒分級份額的份額數為
    其中,
    :定期份額折算前鵬華酒A份額的份額數,
    :定期份額折算前鵬華酒A份額的基金份額參考凈值,
    :定期份額折算前鵬華酒分級份額的份額數,
    :定期份額折算后鵬華酒分級份額的基金份額凈值,計算公式為
    定期份額折算后的鵬華酒分級份額的基金份額凈值,保留到小數點后3位,小數點后第4位四舍五入,由此產生的誤差計入基金財產。
    (2)鵬華酒B份額
    定期份額折算不改變鵬華酒B份額的基金份額參考凈值及其份額數,即
    (3)鵬華酒分級份額
    定期份額折算后鵬華酒分級份額的份額數等于定期折算前鵬華酒分級份額的份額數與新增的鵬華酒分級份額的份額數之和,即
    鵬華酒分級份額持有人新增的鵬華酒分級份額數為
    其中,
    :定期份額折算前鵬華酒A份額的基金份額參考凈值,
    :定期份額折算前鵬華酒分級份額的份額數,
    :定期份額折算后鵬華酒分級份額的基金份額凈值,計算公式同上。
    份額折算后場外基金份額的份額數計算結果保留到小數點后兩位,小數點后兩位以后的部分舍棄,余額計入基金財產;場內基金份額的份額數計算結果保留到整數位,余額的處理方法按照深圳證券交易所或基金份額登記機構的相關規則及有關規定執行。
    五、定期份額折算示例
    假設本基金成立后第2個會計年度12月第一個工作日為定期份額折算日,鵬華酒分級份額當天折算前資產凈值為8,661,250,000元。當天場外鵬華酒分級份額、場內鵬華酒分級份額、鵬華酒A份額、鵬華酒B份額的份額分別為55億份、10億份、20億份、20億份。本次定期份額折算前每份鵬華酒A份額參考凈值為1.065元,且未進行不定期份額折算。
    定期份額折算的對象為基準日登記在冊的鵬華酒A份額和鵬華酒分級份額,即20億份和65億份。
    (1)鵬華酒A份額持有人
    定期折算后持有的鵬華酒A份額為
    定期份額折算后鵬華酒分級份額的份額凈值為
    因持有鵬華酒A份額而新增的場內鵬華酒分級份額的份額數為
    鵬華酒A份額持有人在定期折算后總共持有20億份鵬華酒A份額,基金份額凈值為1.000元;新增持有100,000,000份鵬華酒分級份額,基金份額凈值為1.300元。
    (2)鵬華酒分級份額持有人
    鵬華酒分級份額持有人新增的鵬華酒分級份額數為
    鵬華酒分級份額持有人在定期折算后持有的鵬華酒分級份額為
    鵬華酒分級份額持有人在定期折算后總共持有6,662,500,000份鵬華酒分級份額,基金份額凈值為1.300元。
    六、基金份額折算期間的基金業務辦理
    (一)2019年11月29日,本基金暫停辦理申購、贖回、轉換、定期定額投資、轉托管(包括系統內轉托管、跨系統轉托管,下同)、配對轉換業務。鵬華酒A份額和鵬華酒B份額正常交易。
    (二)2019年12月02日,本基金暫停辦理申購、贖回、轉換、定期定額投資、轉托管、配對轉換業務。鵬華酒A份額暫停交易,鵬華酒B份額正常交易。當日晚間,基金管理人計算當日基金份額凈值及份額折算比例并進行份額折算。
    (三)2019年12月03日,本基金暫停辦理申購、贖回、轉換、定期定額投資、轉托管、配對轉換業務。鵬華酒A份額暫停交易,鵬華酒B份額正常交易。當日,本基金基金份額登記人及基金管理人為持有人辦理份額登記確認。
    (四)2019年12月04日,基金管理人將公告份額折算確認結果,持有人可以查詢其賬戶內的基金份額。當日,本基金恢復辦理申購、贖回、轉換、定期定額投資、轉托管、配對轉換業務。鵬華酒A份額于該日開市起復牌,鵬華酒B份額正常交易。
    七、重要提示
    (一)根據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》,2019年12月04日鵬華酒A份額即時行情顯示的前收盤價為2019年12月03日的鵬華酒A份額凈值(四舍五入至0.001元)。由于鵬華酒A份額折算前可能存在折溢價交易情形,折算前的收盤價扣除約定收益后與2019年12月04日的前收盤價可能有較大差異,2019年12月04日當日可能出現交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。
    (二)鵬華酒A份額的約定應得收益將折算成鵬華酒分級場內份額分配給鵬華酒A份額的持有人,而鵬華酒分級份額為跟蹤中證酒指數的基礎份額,其份額凈值將隨市場漲跌而變化,因此鵬華酒A份額持有人預期收益的實現存在一定的不確定性,可能會承擔因市場下跌而遭受損失的風險。
    (三)由于鵬華酒A份額新增份額折算成鵬華酒分級份額的場內份額數和鵬華酒分級份額的場內份額經折算后的份額數取整計算(最小單位為1份),舍去部分計入基金財產,持有較少鵬華酒A份額數或場內鵬華酒分級份額數的份額持有人存在無法獲得新增場內鵬華酒分級份額的可能性。因此,上述份額持有人可在基金份額折算基準日之前將原有份額賣出或者贖回或者增加持有份額的數量來保證自身權益不受損害。
    (四)在二級市場可以做交易的證券公司并不全部具備中國證監會頒發的基金銷售資格,而投資者只能通過具備基金銷售資格的證券公司贖回基金份額。因此,如果投資者通過不具備基金銷售資格的證券公司購買鵬華酒A份額,在定期份額折算后,則折算新增的鵬華酒分級份額無法贖回。投資者可以選擇在折算前將鵬華酒A份額賣出,或者在折算后將新增的鵬華酒分級份額轉托管到具有基金銷售資格的證券公司后贖回。
    (五)本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書及更新等文件。敬請投資者注意投資風險。
    投資者若希望了解基金份額折算業務詳情,請登陸本公司網站:www.phfund.com或者撥打本公司客服電話:400-6788-999或400-6788-533(免長途話費)。
    特此公告。
    鵬華基金管理有限公司
    2019年11月27日
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