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    關于匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金第六次自由開放期開放申購、贖回、轉換業務的公告
    2019-11-28 文字大小 【 】 【打印
                
    1公告基本信息
    基金名稱

    匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金

    基金簡稱

    匯添富年年利定期開放債券

    基金主代碼

    000221

    基金運作方式

    契約型開放式

    基金合同生效日

    2013年9月6日

    基金管理人名稱

    匯添富基金管理股份有限公司

    基金托管人名稱

    中國工商銀行股份有限公司

    基金注冊登記機構名稱

    匯添富基金管理股份有限公司

    公告依據

    根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規和《匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金基金合同》的有關規定。

    申購起始日

    2019年12月2日

    贖回起始日

    2019年12月2日

    轉換轉入起始日

    2019年12月2日

    轉換轉出起始日

    2019年12月2日

    下屬分級基金的基金簡稱

    匯添富年年利定期開放債券A

    匯添富年年利定期開放債券C

    下屬分級基金的交易代碼

    000221

    000222

    該分級基金是否開放申購、贖回







    2 日常申購、贖回業務的辦理時間
    1、申購與贖回的期間

    本基金以定期開放的方式運作,即本基金以運作周期和自由開放期相結合的方式運作。

    2019年12月2日至2019年12月13日為本基金開始運作以來的第六個自由開放期。本基金將于2019年12月2日至2019年12月13日辦理日常申購、贖回等業務(本基金管理人公告暫停申贖時除外)。對于具體辦理時間,由于各銷售機構系統及業務安排等原因,投資者應以各銷售機構的規定為準。自2019年12月14日起,本基金將進入封閉期,封閉期內不接受申購、贖回申請。

    本基金以 1 年為一個運作周期,每個運作周期為自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每個自由開放期結束之日次日起(包括該日)至 1 年后的年度對日的前一日止。

    在每個運作周期結束后進入自由開放期。本基金的每個自由開放期為 5 至20 個工作日。自由開放期的具體期間由基金管理人在上一個運作周期結束前公告說明。在自由開放期間本基金采取開放運作模式,投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業務。

    本基金的每個運作周期以封閉期和受限開放期相交替的方式運作,共包含為2 個封閉期和 1 個受限開放期。

    在首個運作周期中,本基金的受限開放期為本基金基金合同生效日次6個月的月度對日。在第二個及以后的運作周期中,本基金的受限開放期為該運作周期首日次6個月的月度對日。本基金的每個受限開放期為 1 個工作日。

    在每個受限開放期,本基金將對凈申購及凈贖回數量進行控制,確保凈申購或凈贖回數量占該開放期前一日基金份額總數的比例在[0,特定比例]區間內,該特定比例不超過20%(含),且該特定比例的數值將在基金發售前或在自由開放期前通過指定媒介公告。如發生凈贖回,且凈贖回數量占比超過特定比例,則對當日的有效申購申請進行全部確認,對有效贖回申請按照該日凈贖回額度(即開放期前一日基金份額總數乘以特定比例)加計當日的有效申購申請占該日實際有效贖回申請的比例進行部分確認。如發生凈申購,且凈申購數量占比超過特定比例,則對當日的有效贖回申請進行全部確認,對有效申購申請的確認按照該日凈申購額度(即開放期前一日基金份額總數乘以特定比例)加計當日的有效贖回申請占該日實際有效申購申請的比例進行部分確認。

    在每個運作周期內,除受限開放期以外,均為封閉期。在封閉期內,本基金不接受基金份額的申購和贖回。

    如封閉期或運作周期結束之日后第一個工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的,開放期(含自由開放期和受限開放期,下同)自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。開放期內因發生不可抗力或其他情形而發生基金暫停申購與贖回業務的,開放期將按因不可抗力或其他情形而暫停申購與贖回的期間相應延長。

    2、開放日及開放時間

    投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

    基金合同生效后,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。

    3 日常申購業務
    3.1 申購金額限制

    1、投資者通過代銷機構網點申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣10元(含申購費);通過基金管理人直銷中心首次申購本基金基金份額的最低金額為人民幣50000元(含申購費);通過基金管理人網上直銷系統(trade.99fund.com)申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣10元(含申購費)。各代銷機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的,以各代銷機構的業務規定為準。

    2、投資者將當期分配的基金收益轉為基金份額時,不受最低申購金額的限制。

    3、投資者可多次申購,對單個投資者累計持有基金份額的比例或數量不設上限限制。法律法規、中國證監會另有規定的除外。

    4、基金管理人可根據市場情況,在法律法規允許的情況下,調整上述對申購的金額的數量限制。當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人應當采取規定單個投資者申購金額上限、基金規模上限或基金單日凈申購比例上限,以及拒絕大額申購、暫停基金申購等措施,切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人必須在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定至少在一家指定媒介公告。

    3.2 申購費率

    基金申購費用由投資人承擔,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

    本基金A類基金份額的申購費率如下:

    A類基金份額

    申購金額M

    申購費率

    M<100萬元

    0.60%

    100萬元≤M<500萬元

    0.30%

    M ≥500萬元

    按筆收取,1000元/筆

    本基金C類基金份額不收取申購費用。

    4 日常贖回業務
    4.1 贖回份額限制

    1、投資者可將其全部或部分基金份額贖回,贖回最低份額1份,基金份額持有人在銷售機構保留的基金份額不足1份的,注冊登記系統將全部剩余份額自動發起贖回。

    2、基金管理人可根據市場情況,在法律法規允許的情況下,調整上述贖回的份額、最低基金份額余額的數量限制。基金管理人必須在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。

    4.2 贖回費率

    基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。

    本基金A類基金份額、C類基金份額贖回費率如下表:

    贖回時點

    持有時間(N)

    贖回費率

    受限開放期

    -

    0.10%

    自由開放期

    N<7天

    1.50%

    N≥7天

    0

    5 基金轉換業務
    5.1 轉換費率

    基金的轉換按照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取費用。上述基金調整后的轉換費用如下:

    (一)贖回費用

    轉出基金的贖回費率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站(www.99fund.com)查詢。基金轉換費用中轉出基金的贖回費總額的歸入轉出基金的基金財產的比例參照贖回費率的規定。

    (二)申購補差費用

    當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時,費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額;當轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時,不收取費用補差。

    基金轉換份額的計算公式:

    轉出確認金額=轉出份額×轉出基金份額凈值

    贖回費=轉出確認金額×贖回費率

    補差費=(轉出確認金額-贖回費)×補差費率÷(1+補差費率)

    轉入確認金額=轉出確認金額-贖回費-補差費

    轉入確認份額=轉入確認金額÷轉入基金份額凈值

    (若轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時,補差費為零)

    5.2 其他與轉換相關的事項

    1、基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的基金。投資者辦理基金轉換業務時,轉出方的基金必須處于可贖回狀態,轉入方的基金必須處于可申購狀態。

    2、匯添富優勢精選混合基金、匯添富均衡增長混合基金、匯添富成長焦點混合基金、匯添富藍籌穩健混合基金、匯添富價值精選混合基金、匯添富貨幣基金(A類、B類)、匯添富增強收益債券基金A類、匯添富精準醫指數基金(A類場外份額、C類場外份額)、匯添富中證互聯網醫療指數基金(A類、C類場外份額)、匯添富中證環境治理指數基金(A類、C類場外份額)、匯添富中證生物科技指數基金(A類、C類場外份額)、匯添富中證中藥指數基金(A類、C類場外份額)、匯添富中證500指數(A類、C類場外份額)、匯添富滬深300指數(A類、C類場外份額)、匯添富中證全指證券公司指數(LOF)(A 類、C類場外份額)、匯添富中證港股通高股息投資指數(LOF)(A類、C類場外份額)之間可以進行相互轉換。

    3、匯添富增強收益債券基金C類、匯添富上證綜合指數基金、匯添富策略回報混合基金、匯添富民營活力混合基金、匯添富醫藥保健混合基金、匯添富雙利債券基金、匯添富社會責任混合基金、匯添富可轉換債券基金、匯添富深證300ETF聯接基金、匯添富逆向投資混合基金、匯添富多元收益債券基金、匯添富消費行業混合基金、匯添富實業債債券基金、匯添富美麗30混合基金、匯添富高息債債券基金、匯添富滬深300安中指數基金、匯添富安心中國債券基金、匯添富添富通貨幣基金(A類、B類)、匯添富移動互聯股票基金、匯添富環保行業股票基金、匯添富外延增長股票基金、匯添富成長多因子量化策略股票基金、匯添富主要消費ETF聯接基金、匯添富醫療服務混合基金、匯添富國企創新股票基金、匯添富民營新動力股票基金、匯添富達欣靈活配置混合基金、匯添富新興消費股票基金、匯添富盈鑫混合基金、匯添富盈安混合基金、匯添富滬港深新價值股票基金、匯添富盈泰混合基金、匯添富保鑫混合基金、上海國企ETF聯接基金、匯添富新睿精選混合基金、匯添富高端制造股票、添富添福吉祥混合、匯添富盈潤混合、匯添富民豐回報混合、添富港股通專注成長、添富滬港深大盤價值混合、添富行業整合混合、添富價值多因子股票、添富智能制造股票、匯添富文體娛樂混合、添富創新醫藥混合、匯添富雙利增強債券(A類、C類)、添富短債債券、添富豐潤中短債、添富消費升級混合、匯添富豐利短債、添富AAA級信用純債(A類、C類)、添富中債1-3年國開債(A類、C類)、添富中證醫藥ETF聯接(A類、C類)、添富中證銀行ETF聯接(A類、C類)、添富紅利增長混合(A類、C類)、添富熙和混合(A類、C類)、匯添富90天短債(A類、B類、C類)、匯添富中債1-3年農發債(A類、C類)、匯添富內需增長股票(A類、C類)、匯添富中證長三角ETF聯接(A類、C類)、匯添富匯鑫貨幣(A類、B類)、匯添富年年利定期開放債券(A類、C類)之間可以進行相互轉換,但目前匯添富雙利增強債券(A類、C類)僅開放直銷柜臺轉入業務,匯添富添富通貨幣B、匯添富90天短債C僅開放轉出業務。

    4、基金持有人可將其全部或部分基金份額轉換成其它基金。匯添富匯鑫貨幣(A類、B類)的單筆轉換申請的最低份額為1萬份,其他基金的單筆轉換份額不得低于1份。單筆轉換申請不受轉入基金最低申購限額限制。

    5、轉換后基金份額持有人在銷售機構保留的匯添富貨幣基金(A類、B類)、添富通貨幣基金(A類、B類)、匯添富匯鑫貨幣(A類、B類)份額不足0.01份,其他基金份額不足1份的,登記系統有權將全部剩余份額自動贖回。

    6基金銷售機構
    6.1 場外銷售機構

    6.1.1 直銷機構

    匯添富基金管理股份有限公司直銷中心和網上直銷系統(trade.99fund.com)辦理本基金的申購、贖回、轉換業務。

    6.1.2 場外代銷機構

    1、A類基金份額

    1)辦理申購、贖回的代銷機構

    工商銀行

    瑞豐銀行

    方正證券

    天風證券

    萬得基金

    農業銀行

    廣東順德農商銀

    長城證券

    首創證券

    鳳凰金信

    中國銀行

    長量基金

    光大證券

    太平洋證券

    國信嘉利

    建設銀行

    展恒理財

    廣州證券

    開源證券

    聯泰基金

    交通銀行

    中期時代

    東北證券

    泉州銀行

    匯付基金

    招商銀行

    泛華普益

    上海證券

    錦州銀行

    基煜基金

    中信銀行

    宜信普澤

    新時代證券

    長春農商行

    凱石財富

    浦發銀行

    浦領基金

    大同證券

    龍江銀行

    中正達廣

    興業銀行

    恒天明澤

    國聯證券

    樂清農商行

    虹點基金

    民生銀行

    錢景財富

    平安證券

    深圳新蘭德

    富濟基金

    郵儲銀行

    輝騰匯富

    華安證券

    和訊信息

    伯嘉基金

    上海銀行

    佳泓基金

    財富證券

    匯林保大

    陸基金

    廣發銀行

    徽商期貨

    國都證券

    挖財基金

    盈米基金

    平安銀行

    東證期貨

    恒泰證券

    有魚基金

    和耕傳承

    寧波銀行

    中信證券

    中泰證券

    諾亞正行

    途牛金服

    上海農商行

    銀河證券

    世紀證券

    眾祿基金

    奕豐金融

    杭州銀行

    海通證券

    中航證券

    天天基金

    中證金牛

    江蘇銀行

    興業證券

    德邦證券

    好買基金

    肯特瑞

    渤海銀行

    長江證券

    華福證券

    螞蟻基金

    電盈基金

    大連銀行

    安信證券

    華龍證券

    同花順

    中民財富

    哈爾濱銀行

    西南證券

    中金公司

    利得基金

    云灣基金

    天津銀行

    湘財證券

    財通證券

    乾道盈泰

    蛋卷基金

    重慶農商行

    萬聯證券

    華鑫證券

    創金啟富

    前海財厚

    西安銀行

    渤海證券

    中投證券

    蘇寧基金

    洪泰財富

    金華銀行

    華泰證券

    國融證券

    匯成基金

    東方財富證券

    江南農商行

    中信證券

    江海證券

    晟視天下

    玄元保險

    包商銀行

    東興證券

    國金證券

    一路財富

    唐鼎耀華

    蘇州銀行

    東吳證券

    華寶證券

    廣源達信

    大智慧基金

    晉商銀行

    信達證券

    愛建證券

    國美基金

    騰安基金

    富滇銀行

    東方證券

    華融證券

    新浪基金





    2)辦理轉換的代銷機構

    工商銀行

    國金證券

    東興證券

    江南農商行

    一路財富

    農業銀行

    華寶證券

    湘財證券

    包商銀行

    國美基金

    中國銀行

    愛建證券

    東方證券

    蘇州銀行

    新浪基金

    建設銀行

    華融證券

    方正證券

    晉商銀行

    萬得基金

    交通銀行

    首創證券

    光大證券

    富滇銀行

    鳳凰金信

    招商銀行

    開源證券

    廣州證券

    瑞豐銀行

    國信嘉利

    中信銀行

    泉州銀行

    東北證券

    長量基金

    聯泰基金

    浦發銀行

    錦州銀行

    大同證券

    展恒理財

    匯付基金

    興業銀行

    長春農商行

    國聯證券

    中期時代

    基煜基金

    民生銀行

    龍江銀行

    平安證券

    泛華普益

    凱石財富

    郵儲銀行

    樂清農商行

    華安證券

    宜信普澤

    虹點基金

    上海銀行

    深圳新蘭德

    財富證券

    浦領基金

    富濟基金

    廣發銀行

    和訊信息

    國都證券

    恒天明澤

    伯嘉基金

    平安銀行

    匯林保大

    恒泰證券

    錢景財富

    盈米基金

    寧波銀行

    有魚基金

    中泰證券

    輝騰匯富

    和耕傳承

    上海農商行

    眾祿基金

    世紀證券

    徽商期貨

    奕豐金融

    杭州銀行

    天天基金

    中航證券

    東證期貨

    中證金牛

    江蘇銀行

    好買基金

    德邦證券

    中信證券

    肯特瑞

    渤海銀行

    螞蟻基金

    華福證券

    銀河證券

    電盈基金

    大連銀行

    同花順

    華龍證券

    海通證券

    中民財富

    哈爾濱銀行

    利得基金

    中金公司

    興業證券

    云灣基金

    天津銀行

    乾道盈泰

    財通證券

    長江證券

    蛋卷基金

    重慶農商行

    創金啟富

    華鑫證券

    安信證券

    前海財厚

    西安銀行

    蘇寧基金

    中投證券

    渤海證券

    東方財富證券

    金華銀行

    匯成基金

    江海證券

    中信證券

    唐鼎耀華

    玄元保險



    2、C類基金份額

    1)辦理申購、贖回的代銷機構

    工商銀行

    瑞豐銀行

    方正證券

    天風證券

    萬得基金

    農業銀行

    廣東順德農商銀

    長城證券

    首創證券

    鳳凰金信

    中國銀行

    長量基金

    光大證券

    太平洋證券

    國信嘉利

    建設銀行

    展恒理財

    廣州證券

    開源證券

    聯泰基金

    交通銀行

    中期時代

    東北證券

    泉州銀行

    匯付基金

    招商銀行

    泛華普益

    上海證券

    錦州銀行

    基煜基金

    中信銀行

    宜信普澤

    新時代證券

    長春農商行

    凱石財富

    浦發銀行

    浦領基金

    大同證券

    龍江銀行

    中正達廣

    興業銀行

    恒天明澤

    國聯證券

    樂清農商行

    虹點基金

    民生銀行

    錢景財富

    平安證券

    深圳新蘭德

    富濟基金

    郵儲銀行

    輝騰匯富

    華安證券

    和訊信息

    伯嘉基金

    上海銀行

    佳泓基金

    財富證券

    匯林保大

    陸基金

    廣發銀行

    徽商期貨

    國都證券

    挖財基金

    盈米基金

    平安銀行

    東證期貨

    恒泰證券

    有魚基金

    和耕傳承

    寧波銀行

    中信證券

    中泰證券

    諾亞正行

    途牛金服

    上海農商行

    銀河證券

    世紀證券

    眾祿基金

    奕豐金融

    杭州銀行

    海通證券

    中航證券

    天天基金

    中證金牛

    江蘇銀行

    興業證券

    德邦證券

    好買基金

    肯特瑞

    渤海銀行

    長江證券

    華福證券

    螞蟻基金

    電盈基金

    大連銀行

    安信證券

    華龍證券

    同花順

    中民財富

    哈爾濱銀行

    西南證券

    中金公司

    利得基金

    云灣基金

    天津銀行

    湘財證券

    財通證券

    乾道盈泰

    蛋卷基金

    重慶農商行

    萬聯證券

    華鑫證券

    創金啟富

    前海財厚

    西安銀行

    渤海證券

    中投證券

    蘇寧基金

    洪泰財富

    金華銀行

    華泰證券

    國融證券

    匯成基金

    東方財富證券

    江南農商行

    中信證券

    江海證券

    晟視天下

    唐鼎耀華

    包商銀行

    東興證券

    國金證券

    一路財富

    騰安基金

    蘇州銀行

    東吳證券

    華寶證券

    廣源達信

    大智慧基金

    晉商銀行

    信達證券

    愛建證券

    國美基金

    玄元保險

    富滇銀行

    東方證券

    華融證券

    新浪基金



    2)辦理轉換的代銷機構

    工商銀行

    江南農商行

    東興證券

    國金證券

    一路財富

    農業銀行

    包商銀行

    東吳證券

    華寶證券

    國美基金

    中國銀行

    蘇州銀行

    東方證券

    愛建證券

    新浪基金

    建設銀行

    晉商銀行

    方正證券

    華融證券

    萬得基金

    交通銀行

    富滇銀行

    光大證券

    首創證券

    鳳凰金信

    招商銀行

    瑞豐銀行

    廣州證券

    開源證券

    國信嘉利

    中信銀行

    長量基金

    東北證券

    泉州銀行

    聯泰基金

    浦發銀行

    展恒理財

    大同證券

    錦州銀行

    匯付基金

    興業銀行

    中期時代

    國聯證券

    長春農商行

    基煜基金

    民生銀行

    泛華普益

    平安證券

    龍江銀行

    凱石財富

    郵儲銀行

    宜信普澤

    華安證券

    樂清農商行

    虹點基金

    上海銀行

    浦領基金

    財富證券

    深圳新蘭德

    富濟基金

    廣發銀行

    恒天明澤

    國都證券

    和訊信息

    伯嘉基金

    平安銀行

    錢景財富

    恒泰證券

    匯林保大

    盈米基金

    寧波銀行

    輝騰匯富

    中泰證券

    有魚基金

    和耕傳承

    上海農商行

    徽商期貨

    世紀證券

    眾祿基金

    奕豐金融

    杭州銀行

    東證期貨

    中航證券

    天天基金

    中證金牛

    江蘇銀行

    中信證券

    德邦證券

    好買基金

    肯特瑞

    渤海銀行

    銀河證券

    華福證券

    螞蟻基金

    電盈基金

    大連銀行

    海通證券

    華龍證券

    同花順

    中民財富

    哈爾濱銀行

    興業證券

    中金公司

    利得基金

    云灣基金

    天津銀行

    長江證券

    財通證券

    乾道盈泰

    蛋卷基金

    重慶農商行

    安信證券

    華鑫證券

    創金啟富

    前海財厚

    西安銀行

    渤海證券

    中投證券

    蘇寧基金

    東方財富證券

    金華銀行

    中信證券

    江海證券

    匯成基金

    唐鼎耀華

    玄元保險



    7 基金份額凈值公告披露安排
    本基金的開放期期間,基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日,通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

    基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

    8 其他需要提示的事項
    1、本公告僅對本基金本次開放期開放日常申購、贖回等業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請仔細閱讀刊登于本公司網站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件,還可撥打本公司客戶服務熱線(400-888-9918)咨詢相關信息。

    2、投資者在本基金銷售機構辦理基金事務,具體辦理規則及程序請遵循各銷售機構的規定。基金銷售機構可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根據市場情況開展基金申購的費率優惠活動,投資者應以各銷售機構執行的申購費率為準。

    匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育,特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益,做理性的基金投資人、做明白的基金投資人,享受長期投資的快樂!

    特此公告。



    匯添富基金管理股份有限公司

    2019年11月28日
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